אלריטי תרפיוטיקס (ALLR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 2.13 | 2.06 | 0.14 | 0.44 |
| יחס מהיר | 1.11 | 2.13 | 2.06 | 0.14 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 1.74 | 1.80 | 0.01 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -1.33 | -2.26 | -0.81 | -1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -1.76 | -1.60 | -0.90 | -1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.62 | -10.59 | -12.85 | -9.80 | -6.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.15M | 9.50M | 11.50M | -12.64M | -7.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.30 | 0.14 | 0.11 | -0.47 | 1.98 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.12 | 0.10 | -0.90 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.08 | 1.86 | 1.92 | -4.31 | 7.70 |
| יחס כיסוי חוב | -0.47 | -6.97 | -11.91 | -6.32 | -5.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.15 | -68.14 | -41.72 | -34.40 | -154.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.57 | 0.09 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.47 | 0.11 | 1.25 | 0.54 | 348.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.48 | 1.20 | 0.75 | -0.10 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 107.54% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -3,195.07% | -3,451.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -3,203.19% | -3,451.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,128.99% | -3,939.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,575.07% | -3,509.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,575.07% | -3,509.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,575.07% | -3,509.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 98.47% | 100.70% | 91.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.26% | 89.10% | 91.39% | 68.99% | 51.01% |
| תשואה על הנכסים | -38.41% | -61.51% | -108.23% | -100.33% | -110.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -152.77% | -114.28% | -207.56% | 432.61% | -849.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -305.29% | -128.26% | -230.64% | 743.12% | -1,037.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -41.81% | -112.26% | -203.82% | 1,704.38% | -526.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.41% | -61.51% | -108.23% | -597.74% | -321.48% |
| תשואת רווחים | -87.10% | -72.32% | -1,303.87% | -1,085.07% | -573.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.26 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.89 | 0.97 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 59,126.13 | 1,020.86 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,385.94 | 1,020.86 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | -57,740.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,385.94 | 1,020.86 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.86 | -1.03 | -10.80 | -3.84 | -1,482.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.87 | -1.03 | -10.98 | -3.84 | -1,484.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -214.22 | -1,852.50 | -58.23 | 0 | -934.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -214.22 | -1,852.50 | -58.23 | 0 | -934.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -10.59 | -12.85 | -9.80 | -4.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -39.74 | -46.31 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -97.33% | -95.48% | -938.74% | -1,162.02% | -601.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.14 | -1.38 | -0.07 | -92.16 | -174.31 |
| מכפיל מכירות | 41.05 | 48.53 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.00 | 1.58 | 0.16 | -398.69 | 1,480.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.03 | -1.05 | -0.11 | -86.06 | -166.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03 | -1.05 | -0.11 | -86.06 | -166.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.92 | 3.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.00 | 1.58 | 0.16 | -398.69 | 1,480.99 |
| מכפיל שווי חברה | -1.76 | -0.20 | 0.67 | -97.31 | -161.93 |
| שווי חברה | 19.46M | 2.24M | -16.30M | 2.23M | 4.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.76 | -0.20 | 0.67 | -0.20 | -0.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 56.42 | 7.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.41 | -0.15 | 0.92 | -0.18 | -0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | -0.15 | 0.94 | -0.18 | -0.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.68 | 7.35 | -3.81 | -675.29 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.68 | 7.35 | -0.83 | 166.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.02 | -0.01 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.78 | -0.78 | -15.26 | -3.59 | -1,415.82 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 16.00 | 20.63 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 16.29 | 19.76 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.98 | 1.51 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.32 | 0.71 | 1.07 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD