אלריטי תרפיוטיקס (ALLR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.82M | -17.35M | -12.75M | -16.82M | -15.05M |
| רווח נקי | -11.23M | -24.52M | -11.90M | -16.06M | -26.65M |
| פחת והפחתות | -13.00K | 9.00K | 37.00K | 60.00K | 106.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -446.00K | 97.00K | -1.61M | 20.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 482.00K | 71.00K | -71.00K | 1.75M | 6.37M |
| שינוי בהון החוזר | -5.68M | 63.00K | 3.35M | -328.00K | 5.57M |
| יתרת לקוחות | -96.00K | 45.00K | -26.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.14M | -4.11M | 2.17M | 6.21M | -1.31M |
| הון חוזר אחר | -4.45M | 4.13M | 1.21M | -6.54M | 6.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.62M | 7.47M | -4.26M | -631.00K | -466.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.00K | -298.00K | 0 | 791.00K | 1.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.00K | -298.00K | 0 | -18.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 809.00K | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.65M | 36.79M | 11.00M | -1.31M | 33.82M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -2.65M | 1.00M | 969.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.84M | 40.29M | 16.90M | 0 | 32.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.19M | -3.50M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -3.25M | -2.31M | 725.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.69M | 19.53M | 166.00K | 2.03M | 19.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -667.00K | 225.00K | -113.00K | -189.00K | -512.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.85M | 19.37M | -1.86M | -17.53M | 19.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.53M | 166.00K | 2.03M | 19.56M | 298.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.69M | 19.53M | 166.00K | 2.03M | 19.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.83M | -17.65M | -12.75M | -16.84M | -15.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.82M | -17.35M | -12.75M | -16.82M | -15.05M |
| הוצאות הוניות | -8.00K | -298.00K | 0 | -18.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD