אלוג'ין תרפיוטיקס (ALLO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.72 | 7.93 | 8.54 | 12.38 | 9.84 |
| יחס מהיר | 10.72 | 7.93 | 8.54 | 12.38 | 9.84 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 1.59 | 2.12 | 2.24 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | -1.35 | -1.45 | -1.93 | -2.40 | -2.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.22 | -4.59 | -5.64 | -6.41 | -4.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 226.08M | 134.39M | 176.86M | 328.51M | 374.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.42 | 1.30 | 1.25 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -117.33 | -165.07 | -1,346.80 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -138.71 | -192.50 | -1,509.39 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.38 | 0.47 | 0.61 | 0.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -0.18 | -0.06 | -0.04 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | -9,063.46% |
| שיעור EBIT | -3,538.66% | 0.00% | -1,168,027.27% | -344,489.47% | -215,087.18% |
| שיעור EBITDA | -3,287.20% | 0.00% | -1,106,031.82% | -329,543.16% | -205,923.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,886.14% | 0.00% | -1,241,813.64% | -344,986.32% | -215,087.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,566.68% | 0.00% | -1,168,850.00% | -344,489.47% | -218,214.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,566.68% | 0.00% | -1,170,863.64% | -344,489.47% | -218,214.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,566.68% | 0.00% | -1,170,863.64% | -344,489.47% | -218,214.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.17% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.78% | 92.25% | 94.12% | 99.86% | 101.45% |
| תשואה על הנכסים | -30.08% | -45.90% | -46.94% | -50.91% | -41.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -50.04% | -65.25% | -61.01% | -63.89% | -51.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.79% | -53.97% | -53.24% | -54.10% | -43.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.79% | -52.84% | -52.47% | -53.51% | -43.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.08% | -45.90% | -46.94% | -50.91% | -41.43% |
| תשואת רווחים | -40.25% | -63.15% | -62.08% | -64.97% | -37.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 1.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -126.11 | 31,522.73 | 6,531.58 | -354.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 31,522.73 | 6,531.58 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 126.11 | 0 | 0 | 354.66 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 31,522.73 | 6,531.58 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | -0.68 | -1.03 | -1.51 | -1.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | -0.68 | -1.03 | -1.52 | -1.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -254.22 | -386.65 | -288.62 | -156.82 | -42.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -254.22 | -386.65 | -288.62 | -156.82 | -42.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45 | -1.79 | -2.21 | -2.50 | -2.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -22.03 | 0 | -9,104.55 | -2,502.45 | -1,413.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.76% | -49.51% | -48.44% | -47.49% | -25.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.87 | -1.57 | -1.61 | -1.54 | -2.64 |
| מכפיל מכירות | 93.07 | 0 | 18,861.34 | 5,302.65 | 5,771.76 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.21 | -2.02 | -2.06 | -2.11 | -3.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02 | -2.03 | -2.07 | -2.12 | -4.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | -3.04 | -1.88 | -1.77 | -1.65 | -2.92 |
| שווי חברה | 463.59M | 333.82M | 430.49M | 515.72M | 939.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.04 | -1.88 | -1.77 | -1.65 | -2.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 99.91 | 0 | 19,567.62 | 5,428.61 | 6,023.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.52 | -2.23 | -2.14 | -2.16 | -4.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.54 | -2.24 | -2.15 | -2.17 | -4.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.33 | 1.33 | 2.17 | 3.26 | 4.66 |
| הון עצמי למניה | 1.33 | 1.33 | 2.17 | 3.26 | 4.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.50 | -0.87 | -1.32 | -2.09 | -2.38 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 26.41 | 0 | 8,740.86 | 2,556.99 | 1,643.51 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 13.46 | 0 | 2,963.86 | 754.45 | 508.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 8.08 | 0 | 2,351.95 | 694.22 | 535.90 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD