אלוג'ין תרפיוטיקס (ALLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -149.25M | -200.30M | -237.73M | -220.52M | -184.81M |
| רווח נקי | -190.89M | -257.59M | -327.27M | -332.63M | -257.01M |
| פחת והפחתות | 12.36M | 13.64M | 14.20M | 14.30M | 10.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 443.00K | 0 | 8.08M | 10.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 37.64M | 51.74M | 65.95M | 83.60M | 80.82M |
| שינוי בהון החוזר | -10.88M | -24.80M | -15.31M | 3.71M | -32.09M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.23M | -503.00K | -7.50M | 4.87M | -767.00K |
| הון חוזר אחר | -9.65M | -24.30M | -7.80M | -1.16M | -31.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.52M | 16.26M | 24.69M | 2.43M | 2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 95.56M | 75.69M | 163.29M | 106.16M | 163.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -386.00K | -694.00K | -1.52M | -5.19M | -21.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -111.35M | -17.71M |
| רכישת השקעות | -138.26M | -361.48M | -438.63M | -248.11M | -525.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 234.20M | 437.86M | 603.43M | 359.46M | 728.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 111.35M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.16M | 116.68M | 95.70M | 2.95M | 11.96M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 23.25M | 114.40M | 91.11M | 2.95M | 11.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.91M | 2.28M | 4.58M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.98M | 85.51M | 93.45M | 72.20M | 183.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -23.53M | -7.94M | 21.25M | -111.41M | -9.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.51M | 93.45M | 72.20M | 183.61M | 192.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.98M | 85.51M | 93.45M | 72.20M | 183.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -149.63M | -200.99M | -239.25M | -225.71M | -206.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -149.25M | -200.30M | -237.73M | -220.52M | -184.81M |
| הוצאות הוניות | -386.00K | -694.00K | -1.52M | -5.19M | -21.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD