אלג'יון (ALLE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.84 | 2.04 | 1.26 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.16 | 1.43 | 0.85 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.47 | 0.72 | 0.43 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.04 | 0.97 | 0.56 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2,812.00 | 18.71 | 30.82 | 1.46 | 36.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.29B | -1.76B | -1.56B | -1.63B | -1.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.44 | 0.48 | 0.47 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 1.10 | 1.43 | 1.53 | 2.22 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.52 | 0.59 | 0.60 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.50 | 0.57 | 0.55 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.53 | 2.99 | 3.27 | 4.24 |
| יחס כיסוי חוב | 9.01 | 6.14 | 6.58 | 1.47 | 7.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.61 | 8.51 | 7.65 | 7.61 | 7.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.80 | 27.70 | 25.83 | 23.98 | 24.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 1.92 | 1.80 | 1.88 | 2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.09% | 45.20% | 44.23% | 43.32% | 40.42% |
| שיעור EBIT | 14.97% | 21.38% | 21.23% | 19.46% | 18.04% |
| שיעור EBITDA | 23.87% | 24.65% | 24.31% | 22.51% | 21.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.50% | 21.13% | 20.70% | 19.40% | 17.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.38% | 18.89% | 18.52% | 16.91% | 15.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.74% | 15.83% | 15.84% | 14.80% | 14.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.74% | 15.83% | 15.84% | 14.81% | 14.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.20% | 83.78% | 85.50% | 87.56% | 89.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.14% | 89.40% | 89.51% | 87.13% | 87.74% |
| תשואה על הנכסים | 12.64% | 12.32% | 13.31% | 12.53% | 11.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.06% | 31.14% | 39.81% | 40.99% | 48.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.33% | 19.24% | 20.59% | 21.92% | 17.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.51% | 15.97% | 17.34% | 17.03% | 15.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.20% | 25.90% | 24.59% | 23.54% | 23.26% |
| תשואת רווחים | 4.56% | 4.71% | 5.24% | 4.85% | 4.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.96 | 8.70 | 8.41 | 8.66 | 8.10 |
| מחזור זכאים | 8.51 | 9.11 | 8.15 | 7.98 | 6.95 |
| מחזור מלאי | 4.47 | 4.29 | 4.97 | 4.72 | 4.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.60 | 6.66 | 9.79 | 10.19 | 10.60 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.78 | 0.84 | 0.85 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.00 | 5.97 | 7.49 | 9.22 | 6.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.64 | 86.87 | 72.04 | 73.79 | 82.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.85 | 41.97 | 43.42 | 42.16 | 45.06 |
| ימי מלאי | 81.65 | 84.99 | 73.39 | 77.35 | 89.68 |
| ימי אשראי מספקים | 42.87 | 40.09 | 44.76 | 45.72 | 52.55 |
| מחזור תפעולי | 127.51 | 126.96 | 116.81 | 119.51 | 134.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.82 | 9.12 | 7.74 | 6.83 | 5.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.60 | 7.98 | 6.68 | 5.87 | 4.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 1.14 | 1.06 | 0.96 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.93 | 2.87 | 2.61 | 2.47 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.07 | 7.99 | 7.33 | 7.13 | 7.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.92% | 5.01% | 5.12% | 4.64% | 4.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.96 | 21.26 | 19.07 | 20.61 | 20.22 |
| מכפיל מכירות | 3.42 | 3.36 | 3.02 | 3.05 | 2.83 |
| מכפיל הון | 5.80 | 6.61 | 7.59 | 8.45 | 9.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.31 | 19.95 | 19.55 | 21.56 | 23.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.97 | 17.45 | 16.88 | 18.54 | 20.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 2.28 | 1.68 | 1.13 | -6.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.80 | 6.61 | 7.59 | 8.45 | 9.84 |
| מכפיל שווי חברה | 15.89 | 15.56 | 14.22 | 15.43 | 16.08 |
| שווי חברה | 16.65B | 15.60B | 13.04B | 12.68B | 11.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.89 | 15.56 | 14.22 | 15.43 | 16.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.79 | 3.84 | 3.46 | 3.47 | 3.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.54 | 22.75 | 22.37 | 24.56 | 27.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.74 | 19.90 | 19.32 | 21.12 | 24.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.31 | -7.81 | -6.40 | -7.94 | -12.24 |
| הון עצמי למניה | 30.41 | 24.07 | 17.21 | 15.00 | 10.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 51.12 | 47.35 | 43.26 | 41.53 | 37.18 |
| רווח נקי למניה | 8.05 | 7.49 | 6.85 | 6.15 | 5.20 |
| נטל מס | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.29 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.22 | 1.13 | 1.11 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD