ניתוח באמצעות AI של אלג'יון (ALLE)
אלג'יון (NYSE:ALLE)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $177.00(▲10.37% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.09.2026
ALLE מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות איכות פיננסית גבוהה, עם שיעורי רווחיות חזקים והמרת מזומנים טובה, וכן בזכות שדרוג התחזית שנבע משיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות, שבמסגרתו הועלתה התחזית להכנסות ול-EPS לשנת 2026. מנגד, הציון מושפע מתמונה טכנית מעורבת בטווח הקצר, עם מחיר הנמוך מהממוצע ל-20 יום וקריאות מומנטום ניטרליות, וכן מתמחור שנראה הוגן ולא מוזל, עם P/E של כ-20.5 ותשואת דיבידנד של כ-1.35%.
גורמים חיוביים
פעילות לא־מגורים באמריקות
צפי לכך שפעילות חזקה יותר בתחום הנדל״ן הלא־מגורים באמריקות תניע צמיחה בהכנסות ותסייע לקיזוז החולשה בשוקי המגורים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אלג'יון (ALLE)
- שווי שוק
- $13.31B
- תשואת דיבידנד
- 1.38%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.02M
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.4
- בטא (שנתי)
- 0.52
- צמיחת הכנסות
- 10.63%
- צמיחת רווח למניה
- 5.92%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 13,300
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Security & Protection Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלג'יון עוסקת באספקת מוצרי אבטחה ופתרונות אבטחה ברחבי העולם. החברה פועלת באמצעות שני מגזרים אלג'יון אמריקה ואלג'יון אינטרנשיונל. החברה מציעה אמצעי בקרת דלתות מערכות בקרת דלתות ואביזרי יציאה דלתות מערכות זכוכית ודלתות ואביזרים מוצרי אבטחה אלקטרוניים ומערכות בקרת גישה לרבות זמן נוכחות ופריון כוח עבודה ומנעולים מערכות מנעולים מנעולים ניידים ומערכות מפתחות. היא גם מספקת שירותים ותוכנה כגון שירותי בדיקה תחזוקה ותיקון עבור פתרונות הכניסה האוטומטיים שלה תוכנה כשירות לרבות בקרת גישה אינטגרציית פלטפורמות ופתרונות לניהול כוח עבודה וכן שירותים שוטפים לאחר המכירה והצעות תכנון והתקנה. בנוסף החברה מוכרת את מוצריה ופתרונותיה למשתמשי קצה במתקנים מסחריים מוסדיים ומגורים לרבות שווקי החינוך הבריאות הממשל האירוח הקמעונאות המשרדים המסחריים ומגורים חד משפחתיים ורב משפחתיים תחת המותגים סיסה אינטרפלקס אל סי אן שלאגה סימונס ווס וון דופרן. החברה מוכרת את מוצריה ופתרונותיה באמצעות ערוצי הפצה וקמעונאות כגון הפצה מתמחה מסחר אלקטרוני וסיטונאים וכן באמצעות ערוצי קמעונאות שונים הכוללים מרכזים לשיפור הבית בשיטת עשה זאת בעצמך פלטפורמות מקוונות ומסחר אלקטרוני ואולמות תצוגה מתמחים קטנים. אלג'יון התאגדה בשנת 2013 וממוקמת בדבלין אירלנד.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אלג'יון מציגה פרופיל פיננסי איכותי, עם צמיחה יציבה בהכנסות, שיעורי רווחיות חזקים באופן עקבי והמרת מזומנים טובה. הסיכון במאזן השתפר, שכן המינוף ירד באופן מהותי בהשוואה לשנים קודמות, אך החוב עדיין משמעותי ודורש מעקב. באופן כללי, הנתונים הבסיסיים נראים עמידים, עם מינוף מתון ותזרימי מזומנים יציבים, לצד מגמות מעט חלשות יותר לאחרונה בשיעורי הרווחיות ובתזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NSSCALLE
MSA
ADT
BCO
REZIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 בספטמבר 2026