אלקרמס (ALKS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 3.55 | 3.04 | 2.86 | 2.27 |
| יחס מהיר | 1.85 | 3.19 | 2.65 | 2.50 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 2.06 | 0.63 | 0.88 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.38 | 0.67 | 0.46 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.96 | 0.94 | 0.77 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.48 | 77.19 | 0 | 133.78 | 7.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.06B | 1.22B | 824.77M | 551.97M | 210.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.04 | 0.05 | 0.31 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.04 | 0.05 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0 | 0 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 1.39 | 1.40 | 1.78 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 2.18 | 14.78 | 18.75 | 23.71 | 3.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.98 | 20.69 | 18.63 | 17.98 | -0.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.00 | 0 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.79 | 0.50 | 0.59 | 2.38 | 2.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.87 | -3.17 | -0.44 | -0.16 | 1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.56% | 86.69% | 84.25% | 84.79% | 80.39% |
| שיעור EBIT | 9.38% | 20.58% | 29.94% | 26.73% | -1.63% |
| שיעור EBITDA | 13.07% | 22.42% | 31.77% | 31.23% | 5.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.03% | 17.21% | 27.00% | 24.90% | -0.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.84% | 19.75% | 28.49% | 25.34% | -2.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.97% | 16.37% | 23.57% | 21.39% | -14.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.97% | 16.37% | 23.89% | 31.21% | -2.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.94% | 82.92% | 82.72% | 84.40% | 508.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.98% | 114.76% | 105.50% | 101.79% | 511.22% |
| תשואה על הנכסים | 1.51% | 9.55% | 17.86% | 16.65% | -8.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.72% | 13.28% | 25.06% | 29.58% | -15.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.14% | 12.78% | 26.45% | 25.63% | -0.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.12% | 10.56% | 22.09% | 25.49% | -0.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.25% | 9.88% | 18.62% | 17.34% | -8.59% |
| תשואת רווחים | 0.96% | 5.24% | 7.72% | 7.72% | -3.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 4.42 | 4.00 | 4.99 | 3.74 |
| מחזור זכאים | 1.80 | 1.82 | 5.38 | 3.85 | 6.64 |
| מחזור מלאי | 0.86 | 1.00 | 1.34 | 1.36 | 1.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.66 | 4.94 | 5.00 | 5.22 | 3.47 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.58 | 0.76 | 0.78 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 1.26 | 1.63 | 2.08 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 321.18 | 247.36 | 295.48 | 247.30 | 346.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.91 | 82.61 | 91.28 | 73.11 | 97.47 |
| ימי מלאי | 423.78 | 365.31 | 272.10 | 268.89 | 303.66 |
| ימי אשראי מספקים | 202.51 | 200.56 | 67.89 | 94.70 | 54.97 |
| מחזור תפעולי | 523.69 | 447.92 | 363.37 | 342.00 | 401.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.51 | 3.16 | 2.66 | 2.41 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.33 | 2.92 | 2.45 | 2.13 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.25 | 0.20 | 0.29 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | -0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.51 | 12.88 | 13.11 | 8.35 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.51 | 12.88 | 13.11 | 8.35 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 7.44 | 5.81 | 1.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.35 | 0.28 | 0.24 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.21% | 10.42% | 8.53% | 7.66% | -0.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 102.28 | 19.03 | 12.95 | 12.96 | -27.03 |
| מכפיל מכירות | 4.15 | 3.12 | 3.05 | 2.77 | 3.85 |
| מכפיל הון | 3.80 | 2.53 | 3.25 | 3.83 | 4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.20 | 9.59 | 11.73 | 13.05 | -248.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.34 | 8.85 | 10.83 | 11.49 | 203.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.26 | -0.56 | 3.47 | -0.04 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.80 | 2.53 | 3.25 | 3.83 | 4.10 |
| מכפיל שווי חברה | 36.58 | 10.75 | 9.18 | 8.71 | 73.03 |
| שווי חברה | 7.98B | 3.56B | 4.54B | 4.53B | 4.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.58 | 10.75 | 9.18 | 8.71 | 73.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.78 | 2.41 | 2.92 | 2.72 | 3.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.99 | 7.41 | 11.19 | 12.81 | -253.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.75 | 6.83 | 10.34 | 11.28 | 207.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.28 | 10.54 | 8.35 | 6.72 | 5.64 |
| הון עצמי למניה | 10.85 | 11.05 | 8.86 | 7.24 | 6.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.17 | 0.16 | -0.23 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 10.01 | 8.96 | 9.42 | 10.01 | 6.79 |
| רווח נקי למניה | 0.40 | 1.47 | 2.22 | 2.14 | -0.97 |
| נטל מס | 0.68 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 5.08 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 1.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.48 | 0.41 | 0.12 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 3.80 | 2.15 | 1.20 | 1.13 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD