אלקרמס (ALKS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 520.75M | 439.12M | 401.35M | 21.04M | 101.72M |
| רווח נקי | 241.66M | 367.07M | 355.76M | -158.27M | -48.17M |
| פחת והפחתות | 27.17M | 28.53M | 74.93M | 77.86M | 78.65M |
| מס הכנסה נדחה | 28.77M | 40.52M | -99.90M | -32.80M | 5.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 98.72M | 96.64M | 100.91M | 94.25M | 87.62M |
| שינוי בהון החוזר | 119.12M | -98.15M | -36.66M | 12.71M | -25.55M |
| יתרת לקוחות | 55.49M | -56.34M | -44.51M | 25.25M | -38.01M |
| מלאי | -14.06M | 3.09M | -2.71M | -31.02M | -24.77M |
| יתרת ספקים | 100.89M | -57.97M | 23.01M | 15.53M | 43.31M |
| הון חוזר אחר | -23.20M | 13.06M | -12.45M | 2.95M | -6.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.31M | 4.51M | 6.33M | 27.28M | 4.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 295.50M | -111.31M | 53.36M | -64.54M | -66.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.42M | -33.48M | -48.05M | -38.26M | -29.02M |
| רכישות, נטו | 2.79M | 97.98M | 0 | 485.00K | -713.00K |
| רכישת השקעות | -364.37M | -486.55M | -254.47M | -309.67M | -340.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 697.49M | 310.29M | 355.52M | 281.63M | 295.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 461.00K | 354.00K | 1.27M | 8.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.38M | -494.14M | -289.71M | -1.57M | 29.07M |
| פירעון חוב | 0 | -291.79M | -3.00M | -3.00M | 20.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 43.41M | 0 | 16.76M | 19.63M | 25.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.03M | -200.28M | -28.47M | -18.20M | -16.57M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.07M | -275.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 291.15M | 457.47M | 292.47M | 337.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 828.63M | -166.32M | 165.00M | -45.07M | 64.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 291.15M | 457.47M | 292.47M | 337.54M | 272.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 291.15M | 457.47M | 292.47M | 337.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 480.33M | 405.64M | 353.31M | -17.21M | 72.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 520.75M | 439.12M | 401.35M | 21.04M | 101.72M |
| הוצאות הוניות | -40.42M | -33.48M | -48.05M | -38.26M | -29.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD