אלסקה אייר גרופ (ALK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.50 | 0.61 | 0.61 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.46 | 0.58 | 0.58 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.10 | 0.20 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.06 | 1.73 | 3.31 | 2.05 | 2.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.06B | -12.98B | -11.64B | -9.02B | -8.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.07 | 1.67 | 1.46 | 0.93 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.48 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.54 | 0.51 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.96 | 4.94 | 4.52 | 3.85 | 4.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 1.29 | 2.18 | 1.83 | 1.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.22 | 1.25 | 4.01 | 3.26 | 0.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.56 | 0.96 | 0.60 | 0.54 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 65.30 | 61.77 | 51.81 | 30.92 | 30.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.10 | 4.84 | 3.64 | 2.84 | 3.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.93% | 59.66% | 24.38% | 23.62% | 22.11% |
| שיעור EBIT | -1.59% | 3.50% | 7.58% | 7.85% | 7.32% |
| שיעור EBITDA | 3.80% | 9.09% | 12.14% | 11.93% | 11.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.89% | 2.13% | 4.86% | 3.78% | 0.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.16% | 1.03% | 4.64% | 3.10% | 0.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.58% | 0.70% | 3.37% | 2.25% | 0.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.58% | 0.70% | 3.37% | 2.25% | 0.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.78% | 68.49% | 72.48% | 72.76% | 73.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 166.55% | 48.18% | 95.61% | 81.98% | 112.86% |
| תשואה על הנכסים | -1.88% | 0.49% | 2.00% | 1.48% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.50% | 2.43% | 9.03% | 5.71% | 1.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.15% | 2.20% | 4.18% | 3.46% | 0.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.65% | 1.41% | 2.89% | 2.41% | 0.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.25% | 0.59% | 2.44% | 1.70% | 0.44% |
| תשואת רווחים | -10.00% | 1.72% | 4.84% | 4.72% | 1.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.33 | 25.20 | 21.03 | 27.22 | 32.59 |
| מחזור זכאים | 9.35 | 17.73 | 47.71 | 38.47 | 34.00 |
| מחזור מלאי | 16.64 | 28.30 | 44.59 | 68.65 | 72.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.12 | 1.20 | 0.97 | 1.09 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.70 | 0.59 | 0.66 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.16 | -4.99 | -5.67 | -6.50 | -12.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.45 | 6.79 | 17.89 | 9.24 | 5.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.64 | 14.48 | 17.36 | 13.41 | 11.20 |
| ימי מלאי | 21.94 | 12.90 | 8.19 | 5.32 | 5.05 |
| ימי אשראי מספקים | 39.03 | 20.59 | 7.65 | 9.49 | 10.74 |
| מחזור תפעולי | 37.58 | 27.38 | 25.54 | 18.73 | 16.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.42 | 10.81 | 11.61 | 8.24 | 11.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.82 | -2.93 | 1.45 | -3.49 | -2.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.25 | 13.74 | 10.16 | 11.73 | 13.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.27 | 0.13 | -0.42 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 0.79 | 1.14 | 0.70 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 0.79 | 1.14 | 0.70 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.46% | -5.83% | 2.24% | -8.92% | -4.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.02 | 59.18 | 20.69 | 21.18 | 93.77 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.41 | 0.70 | 0.48 | 0.56 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.41 | 1.87 | 1.21 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.07 | -17.14 | 44.63 | -11.21 | -21.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20 | 4.65 | 5.58 | 4.74 | 3.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.81 | 0.30 | 0.07 | -1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.41 | 1.87 | 1.21 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 17.89 | 9.33 | 9.37 | 6.84 | 8.04 |
| שווי חברה | 10.41B | 12.08B | 13.36B | 8.51B | 8.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.89 | 9.33 | 9.37 | 6.84 | 8.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.85 | 1.14 | 0.82 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.02 | -35.63 | 73.00 | -19.17 | -35.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.08 | 9.67 | 9.13 | 8.11 | 6.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 5.02 | 6.17 | 16.33 | 14.04 |
| הון עצמי למניה | 31.63 | 35.64 | 34.66 | 32.29 | 30.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 137.13 | 123.25 | 93.03 | 81.85 | 76.16 |
| רווח נקי למניה | -3.54 | 0.87 | 3.13 | 1.84 | 0.46 |
| נטל מס | 0.82 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.98 | 0.29 | 0.61 | 0.39 | 0.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.38 | 12.49 | 3.71 | 4.47 | 24.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD