אלייד (ALID) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.17 | 0.06 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -1.18 | -1.18 | -2.36 | -2.07 | -1.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.22 | -0.62 | -0.74 | -1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.34 | -0.34 | -0.87 | -1.13 | -1.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.48M | -8.48M | -5.83M | -4.69M | -3.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.84 | 2.84 | 0.88 | 0.81 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.85 | -0.85 | -3.96 | -3.85 | 0.54 |
| יחס חוב להון | -5.73 | -5.73 | 1.34 | 1.35 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | -0.01 | -0.15 | -0.30 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.30 | -0.30 | -4.51 | -4.77 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | -1.14 | -1.14 | -2.51 | -1.87 | -1.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.89 | -11.89 | -11.59 | -12.15 | -23.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 101.50 | 0.26 | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -0.84 | -0.35 | -0.47 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2,027.53% | -2,027.53% | 44.76% | -4,996.60% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -8,641.23% | -60,705.62% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -9,284.79% | -9,284.79% | -8,591.36% | -56,332.09% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14,235.43% | -14,235.43% | -8,641.23% | -60,705.62% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14,807.58% | -14,807.58% | -9,383.59% | -91,749.85% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -14,807.58% | -14,807.58% | -10,128.99% | -97,133.62% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -10,128.99% | -97,133.62% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 107.94% | 105.87% | 102.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.02% | 104.02% | 108.59% | 151.14% | 188.43% |
| תשואה על הנכסים | -517.30% | -517.30% | -289.71% | -262.40% | -95.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 261.44% | 155.07% | 1,307.96% | 1,252.52% | -182.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 151.24% | 151.24% | 1,280.16% | 1,015.29% | -86.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1,003.32% | 1,003.32% | -376.82% | -275.12% | -61.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -527.60% | -527.60% | -299.80% | -273.99% | -177.75% |
| תשואת רווחים | -22,057.69% | -46.93% | -39.59% | -14.14% | -5.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.54 | 0.54 | 1.36 | 0.15 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.64 | 0.64 | 0.06 | 0 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 14.27 | 14.27 | 0.09 | 4.68 | 1.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.90 | 136.90 | -2,161.83 | 2,493.32 | -5,417.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 680.84 | 680.84 | 267.65 | 2,415.36 | 0 |
| ימי מלאי | 25.58 | 25.58 | 3,986.08 | 77.96 | 212.00 |
| ימי אשראי מספקים | 569.53 | 569.53 | 6,415.56 | 0 | 5,629.97 |
| מחזור תפעולי | 706.42 | 706.42 | 4,253.73 | 2,493.32 | 212.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.05 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.05 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.28 | 1.06 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -22.29 | -22.29 | -3.55 | -17.67 | -28.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -22.29 | -22.29 | -3.55 | -17.67 | -28.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.33 | -0.84 | -1.06 | -1.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -27.14 | -27.14 | -25.87 | -316.05 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,540.51% | -8.99% | -12.96% | -4.86% | -2.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -2.13 | -2.53 | -7.07 | -18.51 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 315.52 | 255.83 | 6,871.41 | 0 |
| מכפיל הון | -0.01 | -3.30 | -33.04 | -88.61 | 33.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -11.13 | -7.72 | -20.58 | -38.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -11.62 | -9.89 | -21.74 | -39.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.05 | -0.13 | -0.09 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -3.30 | -33.04 | -88.61 | 33.79 |
| מכפיל שווי חברה | -0.85 | -4.24 | -3.33 | -12.67 | -41.79 |
| שווי חברה | 5.71M | 28.40M | 47.35M | 89.33M | 127.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.85 | -4.24 | -3.33 | -12.67 | -41.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 79.19 | 393.91 | 285.93 | 7,136.07 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.79 | -13.89 | -8.63 | -21.37 | -38.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.92 | -14.51 | -11.05 | -22.58 | -40.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.01 | -0.01 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.06 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.18 | -0.15 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.06 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0 | 0 | 1.09 | 1.51 | 1.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 72.40 | 72.40 | 86.02 | 464.09 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 42.27 | 42.27 | 44.20 | 212.98 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.34 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD