אלייד (ALID) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96M | -4.28M | -3.96M | -3.16M | -12.64K |
| רווח נקי | -10.68M | -15.54M | -11.49M | -6.61M | -23.11K |
| פחת והפחתות | 137.05K | 82.59K | 547.48K | 466.04K | 1.12M |
| מס הכנסה נדחה | 4.40M | 0 | 3.69M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.05M | 7.32M | 2.67M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 132.34K | -549.67K | -221.26K | -33.60K | 10.47K |
| יתרת לקוחות | 212.69K | 0 | 322.71K | 163.50K | 0 |
| מלאי | -447.18K | -787.54K | -550.02K | -52.59K | 0 |
| יתרת ספקים | 212.69K | -215.58K | 322.71K | 163.50K | 0 |
| הון חוזר אחר | 308.28K | 453.45K | -316.66K | -308.02K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.40M | 4.40M | 849.83K | 3.01M | -1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.80K | -1.21M | -274.91K | -1.82M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.80K | -1.21M | -223.85K | -111.55K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -42.75K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.63K | 0 | -8.30K | -1.71M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.07M | 5.33M | 4.62M | 4.02M | 11.98K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.53M | 0 | 1.76M | 2.38M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 540.00K | 5.33M | 2.86M | 1.84M | 11.98K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 209.74K | 96.04K | 419.83K | 94.05K | 103.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 90.11K | -164.03K | -59.15K | -23.12K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 113.69K | -323.78K | 325.78K | -986.84K | -653.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.04K | 419.83K | 94.05K | 1.08M | 756.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 209.74K | 96.04K | 419.83K | 94.05K | 103.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.04M | -5.49M | -4.18M | -3.27M | -12.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96M | -4.28M | -3.96M | -3.16M | -12.64K |
| הוצאות הוניות | -87.80K | -1.21M | -223.85K | -111.55K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD