אליינס לונדרי הולדינגז (ALH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.40 | 1.40 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.09 | 1.11 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.31 | 0.39 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.44 | 0.30 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.52 | 1.06 | 0.74 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.70B | -1.82B | -2.44B | -1.61B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.69 | 0.93 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.79 | 5.09 | -9.47 | 3.25 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.84 | 1.12 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.82 | 1.13 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.86 | 7.36 | -10.21 | 5.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 0.99 | 0.97 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.10 | 2.11 | 2.04 | 1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.49 | 0.57 | 59.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.14 | 10.86 | 14.88 | 1,593.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.94 | 4.83 | 6.84 | 4.95 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.70% | 37.57% | 33.64% | 31.37% |
| שיעור EBIT | 19.37% | 16.88% | 17.65% | 16.93% |
| שיעור EBITDA | 24.58% | 22.36% | 23.63% | 23.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.13% | 18.57% | 19.29% | 17.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.24% | 8.08% | 8.18% | 7.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.08% | 5.95% | 6.52% | 6.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.08% | 5.95% | 6.52% | 6.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.17% | 73.72% | 79.64% | 84.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.20% | 43.49% | 42.42% | 44.11% |
| תשואה על הנכסים | 6.08% | 3.53% | 3.47% | 3.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 60.27% | 25.95% | -35.45% | 16.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.01% | 13.21% | 12.37% | 9.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.85% | 8.99% | 9.09% | 7.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.67% | 7.03% | 7.17% | 6.49% |
| תשואת רווחים | 4.10% | 2.53% | 2.13% | 295.04% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.65 | 4.85 | 4.75 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 6.45 | 8.18 | 6.99 | 7.01 |
| מחזור מלאי | 7.38 | 7.27 | 7.44 | 6.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.41 | 5.98 | 5.68 | 5.15 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.59 | 0.53 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.63 | 8.97 | 7.33 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.28 | 80.92 | 73.62 | 87.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.43 | 75.33 | 76.78 | 85.01 |
| ימי מלאי | 49.46 | 50.23 | 49.03 | 54.32 |
| ימי אשראי מספקים | 56.61 | 44.64 | 52.19 | 52.05 |
| מחזור תפעולי | 127.89 | 125.56 | 125.81 | 139.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.55 | 1.07 | 0.78 | 173.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.29 | 0.80 | 0.55 | 146.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 27.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.75 | 0.70 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.03 | 3.94 | 0.47 | 6.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.03 | 3.94 | 3.35 | 6.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.86% | 3.93% | 2.21% | 588.65% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 24.15 | 39.13 | 46.83 | 0.34 |
| מכפיל מכירות | 2.46 | 2.35 | 3.06 | 0.02 |
| מכפיל הון | 8.68 | 10.25 | -16.66 | 0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.06 | 25.44 | 45.32 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.21 | 18.99 | 31.77 | 0.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -20.74 | -1.71 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.68 | 10.25 | -16.66 | 0.05 |
| מכפיל שווי חברה | 13.95 | 15.34 | 19.81 | 5.04 |
| שווי חברה | 6.09B | 5.87B | 7.06B | 1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.95 | 15.34 | 19.81 | 5.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.43 | 3.43 | 4.68 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.77 | 37.12 | 69.23 | 9.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.83 | 27.71 | 48.54 | 7.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.58 | -5.30 | -9.33 | -784.42 |
| הון עצמי למניה | 2.53 | 1.99 | -1.49 | 457.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 8.94 | 8.65 | 8.10 | 1,133.06 |
| רווח נקי למניה | 0.90 | 0.52 | 0.53 | 73.23 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.80 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.48 | 0.46 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 2.08 | 1.48 | 2.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD