אליינס לונדרי הולדינגז (ALH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 211.69M | 145.46M | 208.72M |
| רווח נקי | 101.76M | 98.32M | 88.23M |
| פחת והפחתות | 93.70M | 90.22M | 88.75M |
| מס הכנסה נדחה | -3.34M | -31.58M | -31.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -50.10M | -25.72M | 36.99M |
| יתרת לקוחות | -54.59M | -25.36M | -7.44M |
| מלאי | -6.33M | 5.83M | 29.39M |
| יתרת ספקים | -13.50M | 5.58M | -10.88M |
| הון חוזר אחר | 24.32M | -11.78M | 25.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.67M | 14.23M | 25.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.65M | -87.76M | -52.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.67M | -43.49M | -32.69M |
| רכישות, נטו | -12.33M | -25.52M | -15.06M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.65M | -18.76M | -4.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -157.91M | -75.37M | -91.86M |
| פירעון חוב | -647.15M | 827.10M | -72.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 503.23M | 111.00K | 24.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.21M | -1.45M | -18.96M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -265.94M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.78M | -635.20M | -195.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.70M | 188.04M | 209.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -467.00K | -4.25M | 145.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -38.34M | -21.93M | 209.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 188.04M | 209.97M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.70M | 188.04M | 209.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 158.02M | 101.98M | 176.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 211.69M | 145.46M | 208.72M |
| הוצאות הוניות | -53.67M | -43.49M | -32.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD