אלמה גולד (ALGLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.23 | 12.23 | 2.55 | 0.09 | 0.45 |
| יחס מהיר | 12.23 | 12.23 | 2.55 | 0.09 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 10.92 | 10.92 | 2.35 | 0.00 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | -64.10 | -64.10 | -0.13 | -0.00 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.96 | -14.96 | -0.82 | -0.54 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 461.42K | 461.42K | 138.94K | -540.55K | -311.56K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 1.28 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.84 | 0.84 | 0.21 | 0 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 495.78% | 495.78% | 378.08% | 105.79% | 106.90% |
| תשואה על הנכסים | -524.12% | -524.12% | -43.22% | -0.01% | -10.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -570.79% | -570.79% | -44.98% | -0.02% | -13.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -115.13% | -115.13% | -11.90% | -0.02% | -12.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -115.13% | -115.13% | -11.90% | -0.02% | -12.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -524.12% | -524.12% | -43.22% | -0.01% | -10.63% |
| תשואת רווחים | -100.13% | -100.13% | -56.04% | -0.06% | -32.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.03 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.05 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.83 | 1.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -153,701.50 | -153,701.50 | 0 | -1.20 | -1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -153,701.50 | -153,701.50 | 0 | -1.20 | -1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.37% | -23.37% | -4.15% | -93.36% | -66.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.00 | -1.00 | -1.78 | -1,653.13 | -3.08 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 5.70 | 5.70 | 0.80 | 0.29 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.28 | -4.28 | -24.07 | -1.07 | -1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.28 | -4.28 | -24.07 | -1.97 | -2.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.02 | 0 | 16.53 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.70 | 5.70 | 0.80 | 0.29 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | -4.11 | -4.11 | -1.57 | 0 | -2.28 |
| שווי חברה | 2.18M | 2.18M | 1.55M | 634.72K | 651.13K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.11 | -4.11 | -1.57 | 0 | -2.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.55 | -3.55 | -21.20 | -1.07 | -1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.55 | -3.55 | -21.20 | -1.96 | -1.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.17 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.17 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.05 | -0.00 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 4.96 | 4.96 | 1.00 | 1.06 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.23 | 0.07 | 841.19 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-CAD