אלמה גולד (ALGLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -614.81K | -73.02K | -323.02K | -358.71K | -113.46K |
| רווח נקי | -2.63M | -984.95K | -384.00 | -285.73K | -140.35K |
| פחת והפחתות | 0 | 973.10K | 363.43K | 267.30K | 116.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 62.00 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -83.58K | 89.90K | 62.00 | -104.59K | 17.84K |
| יתרת לקוחות | -35.26K | 44.32K | -30.62K | -12.40K | -6.96K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -48.32K | 45.59K | 62.00 | -92.20K | 24.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.10M | -151.07K | -363.49K | -235.68K | -107.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.73K | -322.12K | -269.00 | -223.72K | -29.65K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.73K | -322.12K | -269.00 | -223.72K | -32.14K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 905.43K | 605.00K | 363.00 | 236.00K | 684.10K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 236.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 905.43K | 605.00K | 363.20K | 0 | 734.10K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -362.83K | 0 | -50.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 448.84K | 209.94K | 81.00 | 229.57K | 576.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 238.89K | 209.86K | -229.00 | -346.43K | 541.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 209.94K | 81.00 | 230.00 | 576.00K | 35.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 448.84K | 209.94K | 81.00 | 229.57K | 576.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -614.81K | -73.02K | -592.68K | -582.43K | -145.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -614.81K | -73.02K | -323.00 | -358.71K | -113.46K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -2.00 | -269.66K | -223.72K | -32.14K |
הנתונים מוצגים ב-CAD