Allgeier (ALGIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.49 | 1.59 | 1.24 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.48 | 1.57 | 1.23 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.47 | 0.66 | 0.62 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.37 | 0.44 | 0.24 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 3.19 | 7.84 | 2.18 | 1.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -85.80M | -75.34M | -138.89M | -168.82M | -164.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.25 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.68 | 1.33 | 1.44 | 1.47 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.40 | 0.57 | 0.59 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.32 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 2.69 | 3.37 | 3.79 | 3.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 1.87 | 3.30 | 2.08 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.68 | 1.80 | 1.48 | 2.98 | 5.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.34 | 0.86 | 0.63 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.90 | 9.66 | 17.20 | 18.42 | 17.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.94 | 1.74 | 2.31 | 1.96 | 1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.08% | 13.96% | 31.53% | 28.29% | 24.87% |
| שיעור EBIT | 5.48% | 4.06% | 6.80% | 6.86% | 7.40% |
| שיעור EBITDA | 12.31% | 10.82% | 13.82% | 12.17% | 13.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.44% | 4.06% | 4.19% | 6.60% | 6.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.49% | 2.74% | 3.74% | 4.87% | 5.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.53% | 6.78% | 1.82% | 2.68% | 4.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.57% | 1.92% | 3.25% | 3.48% | 4.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 158.63% | 247.44% | 48.73% | 54.93% | 75.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.16% | 67.48% | 89.26% | 73.75% | 86.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.68% | 5.40% | 1.56% | 2.49% | 4.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.38% | 14.55% | 5.27% | 9.44% | 16.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.83% | 4.11% | 4.40% | 8.27% | 8.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.21% | 2.73% | 3.65% | 5.54% | 5.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.66% | 12.67% | 3.81% | 5.58% | 9.40% |
| תשואת רווחים | 11.72% | 9.29% | 4.26% | 5.34% | 6.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.15 | 4.87 | 5.63 | 6.49 | 6.52 |
| מחזור זכאים | 26.59 | 22.44 | 13.99 | 13.01 | 12.76 |
| מחזור מלאי | 292.25 | 805.43 | 200.52 | 280.63 | 143.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.52 | 12.18 | 9.37 | 9.09 | 9.77 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.80 | 0.86 | 0.93 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.91 | 6.99 | 9.67 | 14.05 | 13.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.43 | 59.16 | 40.58 | 29.50 | 29.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.91 | 74.97 | 64.84 | 56.25 | 55.99 |
| ימי מלאי | 1.25 | 0.45 | 1.82 | 1.30 | 2.55 |
| ימי אשראי מספקים | 13.73 | 16.26 | 26.09 | 28.06 | 28.59 |
| מחזור תפעולי | 72.16 | 75.42 | 66.66 | 57.55 | 58.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.78 | 2.80 | 3.30 | 2.76 | 2.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.78 | 1.91 | 2.25 | 1.49 | 2.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 0.89 | 1.05 | 1.27 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.54 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 2.02 | 2.13 | 1.56 | 2.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.79 | 3.15 | 3.14 | 2.17 | 4.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.31 | 0.20 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.47% | 9.18% | 14.94% | 6.96% | 7.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.07 | 10.78 | 23.52 | 18.71 | 14.97 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.73 | 0.43 | 0.50 | 0.67 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.57 | 1.24 | 1.77 | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.02 | 10.89 | 6.69 | 14.38 | 13.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.09 | 7.43 | 4.56 | 7.75 | 10.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.05 | -0.54 | -0.47 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.57 | 1.24 | 1.77 | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | 5.82 | 8.49 | 5.40 | 6.08 | 6.83 |
| שווי חברה | 237.26M | 300.82M | 300.91M | 361.58M | 429.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.82 | 8.49 | 5.40 | 6.08 | 6.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.92 | 0.75 | 0.74 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.04 | 13.71 | 11.68 | 21.24 | 17.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.72 | 9.35 | 7.96 | 11.44 | 13.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.00 | -2.70 | -7.29 | -8.85 | -8.98 |
| הון עצמי למניה | 11.26 | 13.29 | 12.17 | 12.12 | 11.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.30 | 0.14 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 29.96 | 28.51 | 35.16 | 42.74 | 42.07 |
| רווח נקי למניה | 1.66 | 1.93 | 0.64 | 1.14 | 1.89 |
| נטל מס | 1.59 | 2.47 | 0.49 | 0.55 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.67 | 0.55 | 0.71 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.08 | 5.97 | 1.26 | 0.98 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-EUR