Allgeier (ALGIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.16M | 37.80M | 31.59M | 31.68M | 29.10M |
| רווח נקי | 5.39M | 29.97M | 32.28M | 33.40M | 19.76M |
| פחת והפחתות | 22.14M | 28.27M | 26.00M | 27.36M | 18.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -99.00K | -6.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 99.00K | 6.15M |
| שינוי בהון החוזר | 970.00K | 1.75M | -11.70M | -10.77M | -10.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 970.00K | 1.75M | -11.70M | -10.55M | -10.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.66M | -22.20M | -14.99M | -18.31M | 935.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 55.84M | -26.77M | -36.71M | -17.93M | -149.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.22M | -12.03M | -14.55M | -7.35M | -5.22M |
| רכישות, נטו | 75.17M | -332.00K | -5.90M | -259.00K | -132.38M |
| רכישת השקעות | -61.00K | 0 | -3.55M | -480.00K | -1.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 417.00K | 82.00K | 25.00K | 406.00K | -703.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.47M | -14.50M | -12.74M | -10.25M | -10.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -107.59M | -27.20M | 5.95M | -1.18M | 95.35M |
| פירעון חוב | -72.10M | 3.30M | 8.91M | 7.46M | 98.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 138.00K | 132.00K | 79.00K | 35.00K | 48.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -356.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.74M | -5.72M | -5.71M | -5.70M | -5.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.54M | -24.91M | 2.67M | -2.97M | 27.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.80M | 52.37M | 68.40M | 67.41M | 54.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.08M | 146.00K | 155.00K | 16.00K | -61.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.51M | -16.03M | 991.00K | 12.59M | -366.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.32M | 68.40M | 67.41M | 54.82M | 55.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.80M | 52.37M | 68.40M | 67.41M | 54.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.94M | 25.77M | 17.02M | 24.34M | 23.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.16M | 37.80M | 31.59M | 31.68M | 29.10M |
| הוצאות הוניות | -10.22M | -12.03M | -14.57M | -7.35M | -5.22M |
הנתונים מוצגים ב-EUR