אליאנס גלובל גרופ (ALGGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.62 | 2.56 | 2.61 | 2.27 | 2.35 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.20 | 1.26 | 1.06 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.23 | 0.07 | 0.03 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.60 | 0.21 | 0.09 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.46B | -13.82B | -15.86B | -8.20B | -8.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.85 | 0.92 | 0.93 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.65 | 2.80 | 3.00 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.64 | 0.85 | 0.71 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.07 | 3.43 | 3.54 | 4.07 | 4.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.91 | 3.85 | 3.36 | 3.33 | 2.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,720.30 | 1,658.76 | 32.21 | 28.65 | 26.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.10 | 4.25 | 3.41 | 2.96 | 2.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.53% | 45.26% | 40.26% | 40.34% | 39.44% |
| שיעור EBIT | 26.14% | 22.88% | 22.37% | 23.71% | 22.31% |
| שיעור EBITDA | 31.58% | 28.36% | 27.80% | 28.94% | 28.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.29% | 22.88% | 20.95% | 21.53% | 20.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.41% | 20.71% | 16.36% | 18.44% | 17.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.04% | 11.50% | 7.95% | 9.58% | 9.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.75% | 16.98% | 12.78% | 14.82% | 14.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.70% | 55.50% | 48.56% | 51.94% | 51.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.90% | 90.54% | 78.10% | 85.68% | 83.89% |
| תשואה על הנכסים | 1.95% | 2.47% | 2.11% | 2.51% | 2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.27% | 6.56% | 5.90% | 7.52% | 6.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.76% | 5.99% | 6.79% | 7.16% | 6.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.28% | 4.53% | 4.94% | 5.22% | 4.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.06% | 2.61% | 2.22% | 2.65% | 2.28% |
| תשואת רווחים | 23.78% | 29.83% | 23.07% | 29.01% | 19.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.47 | 1.77 | 2.23 | 2.48 | 2.23 |
| מחזור זכאים | 1.23 | 2.33 | 2.84 | 2.86 | 2.04 |
| מחזור מלאי | 0.43 | 0.48 | 0.64 | 0.60 | 0.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 1.07 | 1.29 | 1.29 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 0.76 | 0.96 | 0.96 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 794.29 | 807.84 | 605.33 | 625.32 | 621.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 248.26 | 205.80 | 163.95 | 147.41 | 163.84 |
| ימי מלאי | 843.33 | 758.95 | 569.82 | 605.68 | 635.70 |
| ימי אשראי מספקים | 297.30 | 156.92 | 128.43 | 127.76 | 178.53 |
| מחזור תפעולי | 1,091.59 | 964.76 | 733.76 | 753.09 | 799.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 227.34 | 203.74 | 1.18 | 0.61 | 4.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 110.25 | -0.02 | -0.68 | -0.87 | 3.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 117.09 | 203.75 | 1.86 | 1.48 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | -0.00 | -0.58 | -1.44 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.86 | 0.98 | 0.50 | 0.33 | 2.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.94 | 1.00 | 0.63 | 0.41 | 3.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.41% | -0.00% | -7.96% | -11.42% | 36.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.20 | 3.36 | 4.33 | 3.45 | 5.18 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.79 | -25,258.52 | -12.57 | -8.76 | 2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 2.02 | 7.27 | 12.60 | 1.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 0.14 | -0.42 | 0.15 | -4.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 5.42 | 5.61 | 4.65 | 4.10 | 4.58 |
| שווי חברה | 298.82B | 293.45B | 281.52B | 242.55B | 230.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.42 | 5.61 | 4.65 | 4.10 | 4.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 1.59 | 1.29 | 1.19 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.59 | -104,319.93 | -47.10 | -31.43 | 7.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.56 | 8.33 | 27.27 | 45.22 | 5.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,521.57 | 2,347.96 | 42.45 | 39.83 | 35.76 |
| הון עצמי למניה | 2,021.10 | 1,869.43 | 33.50 | 29.48 | 25.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1,004.15 | 1,066.35 | 24.86 | 23.14 | 19.65 |
| רווח נקי למניה | 100.78 | 122.59 | 1.98 | 2.22 | 1.77 |
| נטל מס | 0.52 | 0.56 | 0.49 | 0.52 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.91 | 0.73 | 0.78 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.08 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.66 | 0.60 | 0.27 | 2.67 |
הנתונים מוצגים ב-PHP