אליאנס גלובל גרופ (ALGGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.22B | 23.67B | 18.95B | 49.60B | 29.32B |
| רווח נקי | 21.19B | 35.75B | 19.62B | 31.32B | 28.08B |
| פחת והפחתות | 10.11B | 11.85B | 10.71B | 11.30B | 11.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.03B | 1.23B |
| תגמול מבוסס מניות | 69.34M | 97.30M | 62.11M | 92.79M | 55.13M |
| שינוי בהון החוזר | -1.64B | -27.87B | -32.18B | 3.84B | -15.69B |
| יתרת לקוחות | -2.66B | -20.28B | -8.55B | 5.43B | 1.25B |
| מלאי | -5.32B | -3.44B | -13.57B | -14.26B | -11.77B |
| יתרת ספקים | 13.54B | -53.07M | -3.06B | 21.99B | -8.43B |
| הון חוזר אחר | -7.20B | -4.15B | -6.99B | -9.31B | 3.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.56B | 3.84B | 20.75B | 5.08B | 4.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.27B | -28.51B | -16.78B | -23.48B | -10.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.27B | -16.34B | -13.09B | -12.74B | -5.92B |
| רכישות, נטו | -4.25B | 129.29M | 113.39K | -131.78M | 13.58B |
| רכישת השקעות | -12.08B | 0 | 0 | -14.88B | -7.47B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.01B | 6.52M | 26.03M | 832.81K | 89.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.68B | -12.31B | -3.72B | 4.28B | -10.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.92B | 420.88M | -17.08B | -28.47B | -6.66B |
| פירעון חוב | 18.17B | 23.73B | 7.47B | -10.21B | -4.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.10B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.14B | -644.18M | -1.50B | -3.90B | -3.17B |
| דיבידנדים ששולמו | -898.59M | -4.51B | -3.28B | -3.00B | -2.11B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.31B | -18.16B | -19.77B | -11.36B | 2.93B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.04B | 60.60B | 65.02B | 79.93B | 82.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 891.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.24B | -4.42B | -14.91B | -2.35B | 12.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.28B | 65.02B | 79.93B | 82.28B | 69.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.04B | 60.60B | 65.02B | 79.93B | 82.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.81M | 7.24B | 5.83B | 36.85B | 23.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.22B | 23.67B | 18.95B | 49.60B | 29.32B |
| הוצאות הוניות | -35.22B | -16.43B | -13.13B | -12.74B | -5.92B |
הנתונים מוצגים ב-PHP