אלפי (ALFIQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.18 |
| יחס מהיר | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -7.51 | -7.51 | -0.43 | -1.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.80 | -6.80 | -0.63 | -6.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.85 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.96M | 2.96M | -6.41M | -957.89K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.52 | 0.94 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | -1.13 | 29.58 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 8.76 | 0.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | -2.17 | 31.57 |
| יחס כיסוי חוב | -18.31 | -18.31 | -0.42 | -181.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.79 | -19.79 | -1.57 | -187.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.29 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 1.38 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.26 | 0.26 | -1.53 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4,449.59% | -4,449.59% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -68,110.95% | -68,110.95% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -63,561.37% | -63,561.37% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -68,718.06% | -68,718.06% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -71,583.00% | -71,583.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -71,583.00% | -71,583.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -71,583.00% | -71,583.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 64.16% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.17% | 104.17% | 158.23% | 100.53% |
| תשואה על הנכסים | -166.57% | -166.57% | -47.75% | -154.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -679.99% | -210.25% | 103.51% | -4,885.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -201.84% | -201.84% | -142.88% | -200.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -199.66% | -199.66% | -77.82% | -158.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -177.70% | -177.70% | -115.98% | -438.60% |
| תשואת רווחים | -736,823.73% | -51.26% | -27.63% | -4.46% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.74 | 4.74 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.53 | 0.53 | 0.33 | 0.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.03 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -609.56 | -609.56 | -1,103.32 | -392.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.93 | 76.93 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 686.49 | 686.49 | 1,103.32 | 392.63 |
| מחזור תפעולי | 76.93 | 76.93 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.00 | -1.00 | -0.71 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.35 | -1.35 | -1.09 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.35 | 1.52 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.87 | -2.87 | -1.91 | -2.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.87 | -2.87 | -1.91 | -2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -163.65 | -163.65 | -0.82 | -1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -607.07 | -607.07 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -841,553.01% | -58.63% | -37.50% | -5.61% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -1.95 | -3.62 | -22.41 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 1,396.54 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.00 | 4.10 | -3.75 | 1,094.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -1.71 | -2.67 | -17.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -2.30 | -4.06 | -24.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.35 | -0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 4.10 | -3.75 | 1,094.68 |
| מכפיל שווי חברה | 0.26 | -1.94 | -6.61 | -23.90 |
| שווי חברה | -4.29M | 32.67M | 16.75M | 36.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.26 | -1.94 | -6.61 | -23.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | -162.14 | 1,234.30 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.20 | -1.51 | -3.47 | -18.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | -2.03 | -5.28 | -25.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.52 | 0.52 | -0.75 | -0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.56 | 0.56 | -0.77 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.18 | -1.18 | -0.80 | -0.13 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.64 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.68 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 644.70 | 644.70 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 14.53 | 14.53 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD