אלפי (ALFIQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.07M | -3.17M | -1.45M |
| רווח נקי | -18.94M | -3.56M | -1.60M |
| פחת והפחתות | 1.20M | 773.90K | 52.38K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 384.50K | 76.28K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 63.53K | 1.03M | 97.36K |
| יתרת לקוחות | -5.58K | 1.10M | 0 |
| מלאי | 0 | -1.10M | 0 |
| יתרת ספקים | 1.26M | 492.86K | 13.31K |
| הון חוזר אחר | -1.19M | 54.61K | 84.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.23M | 11.68K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.60M | -1.66M | -561.14K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.60M | -1.66M | -561.14K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.05M | 2.97M | 1.76M |
| פירעון חוב | -3.73M | 2.97M | 759.09K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.73M | 0 | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 16.05M | 0 | 2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.39M | 8.34K | 38.89K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.38M | -30.56K | -251.45K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.34K | 38.89K | 290.34K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.39M | 8.34K | 38.89K |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.67M | -4.83M | -2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.07M | -1.67M | -1.45M |
| הוצאות הוניות | -5.60M | -1.66M | -561.14K |
הנתונים מוצגים ב-USD