אליקו (ALCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.96 | 9.56 | 3.81 | 3.90 | 1.91 |
| יחס מהיר | 7.93 | 8.83 | 0.99 | 0.42 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 7.64 | 6.64 | 0.30 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.31 | 0.15 | 0.10 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 3.50 | -2.86 | -0.42 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.53 | 80.50 | -21.63 | -2.44 | 2.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.97M | -38.61M | -101.80M | -119.17M | -128.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.42 | 0.23 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.83 | 0.37 | 0.53 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.45 | 0.27 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.45 | 0.27 | 0.34 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.96 | 1.59 | 1.75 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 4.81 | 6.67 | 5.03 | 2.95 | 4.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.95 | -42.06 | -19.07 | -0.85 | -7.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.32 | 0.43 | 0.68 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.01 | 11.83 | 12.55 | 17.58 | 15.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.39 | -10.67 | 3.02 | 5.58 | 3.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -72.05% | -436.15% | -120.88% | 16.18% | -16.06% |
| שיעור EBIT | 20.43% | -410.94% | 31.07% | 18.50% | 17.70% |
| שיעור EBITDA | 129.40% | -10.08% | 63.25% | 57.36% | 34.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -138.02% | -462.72% | -144.62% | -10.53% | -27.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.45% | -421.94% | 23.48% | 6.17% | 14.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.98% | -334.35% | 14.95% | 4.61% | 13.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.42% | -334.74% | 13.62% | 4.16% | 12.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -120.54% | 79.24% | 63.67% | 74.62% | 96.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5.39% | 91.19% | -16.24% | -58.59% | -52.15% |
| תשואה על הנכסים | 0.77% | -73.11% | 1.75% | 0.43% | 3.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.50% | -143.00% | 2.78% | 0.75% | 5.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.31% | -104.15% | -17.38% | -1.02% | -6.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.29% | -82.52% | -10.05% | -0.68% | -5.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.78% | -73.93% | 1.76% | 0.43% | 3.06% |
| תשואת רווחים | 0.55% | -55.65% | 3.27% | 0.97% | 5.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.88 | 32.59 | 17.09 | 20.84 | 63.85 |
| מחזור זכאים | 29.85 | 586.25 | 30.64 | 5.29 | 31.70 |
| מחזור מלאי | 157.89 | 55.99 | 3.42 | 0.64 | 3.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0.31 | 0.13 | 0.11 | 0.25 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.33 | 1.11 | 1.27 | 1.35 | 3.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.72 | 17.10 | 116.03 | 522.07 | 88.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.64 | 11.20 | 21.36 | 17.51 | 5.72 |
| ימי מלאי | 2.31 | 6.52 | 106.58 | 573.52 | 94.68 |
| ימי אשראי מספקים | 12.23 | 0.62 | 11.91 | 68.97 | 11.51 |
| מחזור תפעולי | 14.95 | 17.72 | 127.94 | 591.03 | 100.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | 2.63 | -4.00 | -0.82 | 0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.48 | 1.91 | -6.35 | -3.01 | -1.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.72 | 2.34 | 2.19 | 2.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 9.27 | 0.73 | 1.59 | 3.66 | -2.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.08 | 2.86 | -1.57 | -0.29 | 0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.12 | 3.66 | -1.71 | -0.38 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.24 | -0.33 | -0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.46 | -0.65 | -0.16 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.28% | 5.52% | -22.69% | -12.07% | -6.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 178.90 | -1.80 | 30.57 | 103.40 | 17.14 |
| מכפיל מכירות | 16.33 | 6.01 | 4.57 | 4.76 | 2.32 |
| מכפיל הון | 2.66 | 2.57 | 0.85 | 0.77 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -78.49 | 18.11 | -4.41 | -8.28 | -14.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -727.76 | 13.16 | -6.99 | -30.34 | 32.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.00 | 0.11 | -1.21 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 2.57 | 0.85 | 0.77 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 10.23 | -70.25 | 10.24 | 13.89 | 10.27 |
| שווי חברה | 224.62M | 312.19M | 302.15M | 317.38M | 323.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.17 | -70.25 | 10.24 | 13.89 | 10.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.16 | 7.08 | 6.48 | 7.97 | 3.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -63.26 | 21.35 | -6.25 | -13.85 | -22.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -586.48 | 15.51 | -9.91 | -50.75 | 49.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.83 | 13.84 | 33.33 | 32.64 | 32.62 |
| הון עצמי למניה | 14.13 | 13.49 | 32.95 | 32.23 | 32.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.59 | 0.21 | 0.42 | 0.33 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 2.30 | 5.77 | 6.12 | 5.24 | 12.16 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | -19.29 | 0.91 | 0.24 | 1.65 |
| נטל מס | -1.21 | 0.79 | 0.64 | 0.75 | 0.96 |
| נטל ריבית | -0.36 | 1.03 | 0.76 | 0.33 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.51 | -0.14 | -4.80 | -3.77 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD