אליקו (ALCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.13M | -30.50M | -6.25M | 6.52M | 16.50M |
| רווח נקי | -147.51M | 6.36M | 1.66M | 11.89M | 34.82M |
| פחת והפחתות | 176.64M | 15.01M | 15.49M | 15.23M | 15.12M |
| מס הכנסה נדחה | -38.42M | 4.46M | 821.00K | -3.88M | 2.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 735.00K | 719.00K | 935.00K | 1.24M | 1.23M |
| שינוי בהון החוזר | 13.54M | -30.84M | -25.03M | -3.49M | -3.42M |
| יתרת לקוחות | 1.38M | -817.00K | -472.00K | 7.90M | -4.21M |
| מלאי | 15.97M | -26.26M | -26.42M | -5.88M | -2.52M |
| יתרת ספקים | -3.31M | -3.37M | 2.42M | -5.11M | 3.43M |
| הון חוזר אחר | -493.00K | -398.00K | -558.00K | -397.00K | -116.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.14M | -26.20M | -130.00K | -14.46M | -33.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.14M | 68.18M | -4.12M | 22.47M | -3.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.50M | -17.87M | -16.66M | -20.73M | -22.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -77.00K | -136.00K | -18.53M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.65M | 86.05M | 12.61M | 43.34M | 37.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.78M | -37.98M | 13.20M | -29.01M | -32.04M |
| פירעון חוב | -7.25M | -36.82M | 17.70M | -14.67M | -24.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 465.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.53M | -1.52M | -4.93M | -15.10M | -7.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 368.00K | 441.00K | 294.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.89M | 3.40M | 3.69M | 865.00K | 886.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 35.49M | -294.00K | 2.83M | -21.00K | -18.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.40M | 3.69M | 865.00K | 886.00K | 19.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.89M | 3.40M | 3.69M | 865.00K | 886.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.62M | -48.37M | -22.91M | -14.21M | -5.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.13M | -30.50M | -6.25M | 6.52M | 16.50M |
| הוצאות הוניות | -5.50M | -17.87M | -16.66M | -20.73M | -22.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD