אלבמרלי (ALB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28B | 687.88M | 1.33B | 1.91B | 344.26M |
| רווח נקי | -465.21M | -1.14B | 1.67B | 2.82B | 199.94M |
| פחת והפחתות | 658.68M | 588.64M | 429.94M | 300.84M | 254.00M |
| מס הכנסה נדחה | 81.17M | -230.41M | 100.88M | 93.34M | -38.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 40.27M | 32.14M | 36.55M | 30.47M | 20.12M |
| שינוי בהון החוזר | 694.38M | 736.87M | -1.01B | -1.41B | 111.72M |
| יתרת לקוחות | 47.32M | 555.22M | -350.66M | -786.12M | -49.30M |
| מלאי | 212.35M | 1.06B | -353.56M | -1.61B | -127.40M |
| יתרת ספקים | 128.15M | -862.24M | -283.41M | 1.29B | 143.94M |
| הון חוזר אחר | 306.56M | -11.15M | -19.63M | -306.01M | 144.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 272.98M | 696.11M | 95.93M | 82.77M | -203.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -146.01M | -1.58B | -2.56B | -1.42B | -666.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -589.80M | -1.68B | -2.15B | -1.26B | -953.67M |
| רכישות, נטו | -239.00K | -270.00K | -427.43M | -162.95M | 283.30M |
| רכישת השקעות | 0 | -15.60M | -204.45M | -706.00K | -6.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 411.22M | 82.52M | 221.85M | 1.94M | 3.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.81M | 29.10M | 0 | 706.00K | 6.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -834.19M | 1.24B | 623.91M | 611.89M | 50.21M |
| פירעון חוב | -454.67M | -631.83M | 944.20M | 867.55M | -1.11B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -357.28M | -311.28M | -187.19M | -184.43M | -177.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.24M | 2.18B | -133.10M | -71.24M | -112.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 1.19B | 889.90M | 1.50B | 439.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 123.70M | -42.51M | 4.84M | -37.22M | -35.33M |
| שינוי נטו במזומנים | 425.77M | 302.33M | -609.24M | 1.06B | -307.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19B | 889.90M | 1.50B | 439.27M | 746.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 1.19B | 889.90M | 1.50B | 439.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 692.47M | -992.65M | -827.96M | 646.20M | -609.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28B | 687.88M | 1.33B | 1.91B | 344.26M |
| הוצאות הוניות | -589.80M | -1.68B | -2.15B | -1.26B | -953.67M |
הנתונים מוצגים ב-USD