ניתוח באמצעות AI של אלבמרלי (ALB)
אלבמרלי (NYSE:ALB)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $99.00(▼25.66% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
ALB מקבלת ציון בטווח הביניים בעיקר בזכות יסודות עסקיים משתפרים, ובהם התאוששות ברווחיות, תזרים מזומנים חופשי חזק בתקופה האחרונה, ומאזן מחוזק עם חוב נמוך יותר. עם זאת, הציון הכולל מושפע לשלילה ממיצוב טכני חלש, כאשר המחיר נמוך מממוצעים נעים מרכזיים לטווח ארוך, וכן מפרופיל תמחור מאתגר עם P/E גבוה מאוד. שיחת המשקיעים מוסיפה תמיכה באמצעות ביצוע תפעולי חזק ורכיבים של תחזית שנשמרה או הועלתה, אף שרוחות נגד תפעוליות ובשרשרת האספקה בטווח הקרוב עדיין נותרות בעינן.
גורמים חיוביים
ביצועי מגזר המוצרים המיוחדים
ההתאוששות במחירי הברום היסודי, לצד עלייה בהיקפי המכירות ושיפורי פריון, תומכת במכירות וברווחיות חזקות יותר במגזר המוצרים המיוחדים ומשפרת את תחזית הרווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אלבמרלי (ALB)
- שווי שוק
- $11.01B
- תשואת דיבידנד
- 1.41%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.43M
- מכפיל רווח (P/E)
- 194.3
- בטא (שנתי)
- 1.65
- צמיחת הכנסות
- 18.32%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,800
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלבמרלי היא חדשנית עולמית המייצרת ומשווקת תיק מגוון של כימיקלים ייחודיים מהונדסים החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים עיקריים ליתיום ברום וקטליזטורים מגזר הליתיום מספק מגוון תרכובות ליתיום לרבות ליתיום קרבונט הידרוקסיד וכלוריד לצד חומרים מגיבים חיוניים כמו בוטיל ליתיום חומרים אלה חיוניים לייצור סוללות ליתיום יון המשמשות בכלי רכב חשמליים ובמוצרי אלקטרוניקה לצרכן וכן לייצור שמנים מעבים אלסטומרים תרמופלסטיים המשמשים בצמיגים ובפלסטיק וכקטליזטורים לתגובות כימיות ולסינתזה אורגנית בתחומים כמו כימיית סטרואידים ויטמינים ותעשיית התרופות מגזר זה מספק גם מוצרי צסיום ליישומים כימיים ופרמצבטיים זירקוניום בריום וטיטניום להתקנים פירוטכניים כגון מפעילי כריות אוויר מציע שירותים טכניים מקצועיים לטיפול בטוח במוצרי ליתיום תגובתיים ומספק פתרונות מיחזור לתוצרי לוואי המכילים ליתיום מגזר הברום מתמקד בברום ובתרכובות בטיחות אש מבוססות ברום הוא מייצר מגוון כימיקלים ייחודיים לרבות ברום יסודי ברומידים שונים ופחם פעיל אבקתי מבוסס ברום המשמשים בסינתזה כימית בנוזלים לקידוחי נפט וגז בבקרת פליטות כספית בטיהור מים ובעיבוד מזון בנוסף הוא מספק אמינים שלישוניים המשמשים מרכיבים מרכזיים בחומרי שטח ביוצידים וחומרי חיטוי לבסוף מגזר הקטליזטורים מציע מגוון חומרים קטליטיים לרבות חומרים לעיבוד במימן איזומריזציה ואלקילציה לצד קטליזטורים ותוספים לפיצוח קטליטי זורם וכן תרכובות אורגנו מתכתיות וחומרי הקשיה מוצרי אלבמרלי מהווים רכיב חיוני בתעשיות רבות ובהן אגירת אנרגיה זיקוק נפט אלקטרוניקה לצרכן בנייה רכב חומרי סיכה תרופות והגנת הצומח החברה נוסדה בשנת 1887 ומטה החברה ממוקם בשארלוט קרוליינה הצפונית
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של אלבמרלי משקפים פרופיל רווחים ותזרים מזומנים מחזורי מאוד: רווחיות חריגה בשנים 2022–2023, ירידה חדה בשנים 2024–2025, והתאוששות ברורה יותר ב-12 החודשים האחרונים של 2026. החוזקה המרכזית של החברה היא גמישות המאזן, עם מינוף נמוך יותר ובסיס הון גדול, וכן ההתאוששות האחרונה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי. הסיכון העיקרי נותר התנודתיות בשיעורי הרווחיות ובתשואות, כאשר הרווחיות עדיין נמוכה משמעותית מהשיאים של המחזור הקודם, מה שהופך את הביצועים לרגישים יותר לתנאי השוק מאשר בעסק טיפוסי ויציב של כימיקלים מיוחדים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SQM
EMN
ESI
ASHALB
CCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026