Astera Labs (ALAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 319.31M | 136.68M | -12.72M | -35.90M |
| רווח נקי | 219.13M | -83.42M | -26.26M | -58.35M |
| פחת והפחתות | 6.83M | 3.15M | 1.78M | 807.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 160.03M | 234.59M | 10.68M | 30.24M |
| שינוי בהון החוזר | -65.96M | -13.30M | -9.68M | -9.97M |
| יתרת לקוחות | -44.34M | -30.48M | 2.39M | -6.04M |
| מלאי | -12.95M | -19.29M | -5.56M | -19.36M |
| יתרת ספקים | 14.19M | 20.89M | -4.26M | 2.13M |
| הון חוזר אחר | -22.87M | 15.59M | -2.23M | 13.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -726.00K | -4.35M | 10.76M | 1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -241.47M | -757.57M | -17.77M | -90.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.54M | -34.25M | -2.76M | -3.87M |
| רכישות, נטו | -28.79M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -857.75M | -930.58M | -126.23M | -88.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 683.11M | 208.67M | 111.21M | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -500.00K | -1.41M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.80M | 655.84M | -502.00K | 151.67M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.80M | 672.20M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.07M | -210.00K | -313.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -15.29M | -292.00K | 151.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 167.68M | 80.04M | 45.10M | 76.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 87.64M | 34.95M | -30.99M | 25.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.04M | 45.10M | 76.09M | 50.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 167.68M | 80.04M | 45.10M | 76.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 281.76M | 102.43M | -15.48M | -39.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 319.31M | 136.68M | -12.72M | -35.90M |
| הוצאות הוניות | -37.54M | -34.25M | -2.76M | -3.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD