Ayujoy Herbals (AJOY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59K | -448.40K | 6.72M |
| רווח נקי | -136.39K | -425.23K | 6.39M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 406.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 60.54K | -23.17K | -76.31K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -73.06K |
| מלאי | 82.00 | -23.02K | -359.00 |
| יתרת ספקים | 460.00 | -147.00 | 265.00 |
| הון חוזר אחר | 60.00K | 0 | -3.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.25K | 0 | 886.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -281.93K | -6.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -281.93K | -548.40K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -4.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.31K | 723.86K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 723.86K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.31K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.89K | 75.18K | 413.85K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -332.20K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.71K | -338.67K | 13.03K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 176.00 | 413.85K | 400.83K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.89K | 75.18K | 413.85K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.59K | -730.33K | 6.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59K | -448.40K | 6.72M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -281.93K | -548.40K |
הנתונים מוצגים ב-USD