דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Ajinomoto Co Inc (ADR) (AJNMY)

AJNMY

Ajinomoto Co Inc (ADR) (OTHER OTC:AJNMY)

דירוג:
62ניטרלי
מחיר יעד:
$33.00(▼2.86% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
08.02.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל תמחור גבוה יחסית, עם P/E גבוה ותשואה צנועה. הביצועים הפיננסיים יציבים בסך הכול — מגמות טובות בהכנסות וברווח הגולמי, מינוף מתון ותזרים מזומנים חופשי חיובי — אך המרה חלשה יותר של מזומנים ולחץ מסוים על שיעור הרווח הנקי מפחיתים את רמת הביטחון. מבחינה טכנית, המגמה חיובית, אך אינדיקטורים של מומנטום בקניית יתר מצביעים על סיכון גבוה יותר לירידה בטווח הקרוב.

צמיחת הכנסות ושיפור בשיעור הרווח הגולמי

צמיחה מתמשכת בשורת ההכנסות יחד עם עלייה בשיעור הרווח הגולמי מצביעות על כוח תמחור יציב ותמהיל מוצרים חיובי. השילוב הזה תומך בהשקעה חוזרת במו"פ ובייצור, מחזק מכירות במוצרים ייעודיים בעלי שיעור רווח גבוה יותר, ומסייע לחברה להתמודד עם תנודתיות בעלויות התשומות בטווח הבינוני.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Ajinomoto Co Inc (ADR) (AJNMY)

שווי שוק
$29.76B
תשואת דיבידנד
0.77%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.81K
מכפיל רווח (P/E)
56.1
בטא (שנתי)
0.57
צמיחת הכנסות
3.40%
צמיחת רווח למניה
75.11%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
34,862
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Packaged Foods

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Ajinomoto Co Inc ADR עוסקת בעסקי תבלינים ומזון, מזון קפוא, בריאות ותחומים נוספים ביפן וברמה הבין לאומית החברה פועלת במגזר התבלינים והמזון, המציע מוצרי רטבים ותבלינים תחת השמות AJI-NO-MOTO, HON-DASHI, Cook Do, Ajinomoto KK Consommé, Pure Select Mayonnaise, Ros Dee, Masako, Aji-ngon, Sazón, Sajiku ו CRISPY FRY וכן פתרונות ומרכיבים לתעשיות המזון לצרכן ושירותי המזון מגזר זה מספק גם אטריות להכנה מהירה תחת השמות Knorr Cup Soup ו YumYum קפה תחת המותגים Birdy ו Blendy משקה באבקה תחת השם Birdy 3in1 מוצרי MAXIM מוצרי Chyotto Zeitakuna Kohiten וכן ערכות מתנה וציוד משרדי הכוללים מכונות אוטומטיות לממכר קפה, שרת תה ועוד מגזר המזון הקפוא מציע כיסוני בצק סיניים, אורז מבושל, אטריות, קינוחים, שומאי, עוף מעובד ומוצרים נוספים מגזר הבריאות והתחומים האחרים מספק חומצות אמינו לתעשיות שונות, כגון תרופות, מזון וקוסמטיקה, מוצרי תזונת ספורט, רכיבים לטיפוח אישי ומוצרים סטריליים, וכן עוסק במתן שירותי ייצור בחוזה עבור חומרי ביניים פרמצבטיים וחומרים פעילים מגזר זה מציע גם את Ajinomoto Build-up Film, חומר בידוד בין שכבתי לאריזות מוליכים למחצה Ajinomoto Co Inc נוסדה בשנת 1909 ומשרדיה הראשיים נמצאים בטוקיו, יפן

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, AJINY מציגה פרופיל יציב של מזון ארוז: היקף פעילות בריא, רווחיות תפעולית יציבה ומינוף מתון. הנקודות החיוביות המרכזיות הן שיפור ברווחיות הגולמית והמשך תזרים מזומנים חופשי חיובי, בעוד שהסיכונים המרכזיים הם שחיקה בשיעור הרווח הנקי לעומת שנים קודמות, ועקביות פחות ממרשימה בהמרת המזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.56T1.53T1.44T1.36T1.15T1.07T
רווח גולמי579.58B550.76B511.45B470.39B425.90B406.22B
EBITDA207.71B209.22B219.41B202.42B188.15B168.89B
רווח נקי78.61B70.27B87.12B94.07B75.73B59.42B
מאזן
סך הנכסים1.90T1.72T1.77T1.51T1.46T1.43T
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר201.98B182.77B194.19B145.09B169.26B193.69B
סך החוב447.24B455.35B491.68B288.56B313.91B350.42B
סך ההתחייבויות1.08T907.86B890.43B688.77B717.32B763.44B
הון בעלי המניות744.06B746.80B814.69B768.68B686.91B620.26B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי129.75B114.81B96.05B44.59B64.86B79.61B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת199.44B209.90B168.07B117.64B145.58B165.65B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-79.63B-77.38B-132.43B-30.09B-61.57B-66.25B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-183.63B-137.68B-6.75B-111.06B-123.06B-60.39B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
INGRINGR
74תשואת יתר
MKCMKC
71תשואת יתר
HRLHRL
65ניטרלי
AJNMYAJNMY
62ניטרלי
KHCKHC
62ניטרלי
GISGIS
61ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אינגרדיון74תשואת יתר$6.02B10.2613.46%3.23%-1.38%-10.81%
מקורמיק71תשואת יתר$12.91B8.6422.32%3.78%13.23%91.32%
הורמל פודס65ניטרלי$11.53B33.254.33%4.61%0.73%-54.64%
Ajinomoto Co Inc (ADR)62ניטרלי$29.76B56.0710.67%0.77%3.40%75.11%
קראפט היינץ62ניטרלי$29.33B-8.65-8.44%6.23%-1.62%36.06%
ג׳נרל מילס61ניטרלי$18.02B-20.42-10.69%6.77%-4.49%-131.46%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
32.374.4115.78%
33.47-11.70-25.91%
20.87-1.62-7.22%
47.48-17.31-26.72%
94.71-19.05-16.75%
24.060.110.46%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 8 בפברואר 2026