ניתוח באמצעות AI של ארטיפישל אינטליג׳נס טכנולוג׳י סולושנס (AITX)
ארטיפישל אינטליג׳נס טכנולוג׳י סולושנס (OTHER OTC:AITX)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.01(▲0.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.10.2026
הציון מושפע בעיקר מחולשה בביצועים הפיננסיים — הפסדים גדולים ומתמשכים, שריפת מזומנים עקבית, ומאזן שנמצא תחת לחץ חמור עם הון עצמי שלילי. לנוכח נתונים טכניים מוגבלים והיעדר עוגני תמחור משמעותיים בשל רווחים שליליים והיעדר דיבידנד, יתר הגורמים מספקים תמיכה מתונה בלבד.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות ושיעור הרווח הגולמי
צמיחה משמעותית בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על התרחבות בפעילות המסחרית ועל שיפור בהגעה לשוק, בעוד ששיעור רווח גולמי בריא יחסית שומר על פוטנציאל התרומה ממכירות נוספות. יחד, מגמות אלה מספקות בסיס למינוף תפעולי אם אימוץ הלקוחות יימשך ואם העלויות הקבועות יהפכו ליעילות יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ארטיפישל אינטליג׳נס טכנולוג׳י סולושנס (AITX)
- שווי שוק
- $1.12M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.46M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.21
- צמיחת הכנסות
- 6.41%
- צמיחת רווח למניה
- 25.28%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 135
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Computer Hardware
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ארטיפישל אינטליג׳נס טכנולוג׳י סולושנס מתמחה באספקת טכנולוגיות מתקדמות של בינה מלאכותית ורובוטיקה אלה מיועדות לתת מענה לדרישות חיוניות בתחומים כגון ניהול תפעולי פרוטוקולי אבטחה ומעקב מעבר להתמקדות הליבה שלה בחומרה החברה מפתחת גם פלטפורמות תוכנה מקיפות לחזית המערכת ולעורף המערכת החברה נוסדה בשנת 2016 ונודעה בתחילה בשם און דה מוב סיסטמס קורפ לפני שאימצה באופן רשמי את השם ארטיפישל אינטליג׳נס טכנולוג׳י סולושנס באוגוסט 2018 מטה החברה ממוקם בפרנדייל מישיגן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
AITX מציגה צמיחה חזקה בהכנסות בתקופה האחרונה ומאפיינים יציבים של שיעור רווח גולמי, אך הדוחות הכספיים מכבידים בשל הפסדים תפעוליים ונקיים מתמשכים וחריגים בהיקפם, שריפת מזומנים נמשכת, ומבנה הון שנחלש באופן חמור עם הון שלילי. התמונה הכוללת היא של חברה עם שיפור בהיקף הפעילות, אך עדיין עם סיכון מהותי בביצוע ובמימון, עד לשיפור מהותי ברווחיות ובייצור מזומנים בר-קיימא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DDD
INVE
OSSAITX
UAVS
EBONמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוקטובר 2026