ארטיפישל אינטליג׳נס טכנולוג׳י סולושנס (AITX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.34M | -12.20M | -12.95M | -12.58M | -14.83M |
| רווח נקי | -14.51M | -18.94M | -20.71M | -18.11M | -62.20M |
| פחת והפחתות | 2.12M | 1.48M | 854.05K | 478.12K | 232.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 279.92K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.82M | 1.83M | 1.79M | 740.05K | 2.16M |
| שינוי בהון החוזר | 3.78M | 3.72M | 1.36M | 1.90M | -1.04M |
| יתרת לקוחות | 224.73K | -694.93K | -533.95K | 119.34K | -339.95K |
| מלאי | -2.13M | -2.46M | -3.55M | -1.16M | -2.19M |
| יתרת ספקים | 879.02K | 505.07K | 1.29M | 374.53K | -596.62K |
| הון חוזר אחר | 4.81M | 6.38M | 4.15M | 2.57M | 2.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.56M | -297.77K | 3.75M | 2.13M | 46.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.86K | -79.97K | 4.19K | -308.40K | -129.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.86K | -23.72K | -22.17K | -258.40K | -141.82K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -50.00K | 0 | -50.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00K | -6.24K | 26.36K | -50.00K | -17.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.60M | 13.04M | 12.11M | 9.18M | 18.56M |
| פירעון חוב | 3.51M | 167.00K | 1.29M | 1.41M | 8.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.22M | 12.70M | 10.83M | 7.77M | 12.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -125.00K | 0 | 0 | 0 | -1.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -58.10K | -5.19K | 0 | 0 | -500.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 58.10K | 172.58K | 0 | 0 | 9.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.04K | 865.98K | 105.93K | 939.76K | 4.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -756.93K | 760.05K | -833.83K | -3.71M | 3.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 865.98K | 105.93K | 939.76K | 4.65M | 1.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.04K | 865.98K | 105.93K | 939.76K | 4.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.36M | -12.23M | -12.97M | -12.84M | -14.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.34M | -12.20M | -12.95M | -12.58M | -14.83M |
| הוצאות הוניות | -10.86K | -29.97K | -22.17K | -258.40K | -141.82K |
הנתונים מוצגים ב-USD