אנריטסו (AITUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.70 | 3.70 | 3.36 | 3.46 | 3.61 |
| יחס מהיר | 2.92 | 2.92 | 2.55 | 2.55 | 2.51 |
| יחס מזומנים | 1.75 | 1.75 | 1.52 | 1.49 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.38 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | 0.55 | 0.54 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.90 | 13.90 | 31.37 | 4.06 | 5.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 71.06B | 71.06B | 68.86B | 70.28B | 63.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.31 | 1.28 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 9.11 | 9.11 | 21.53 | 3.17 | 9.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 86.27 | 86.27 | 53.94 | 33.06 | 24.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.28 | 47.28 | 29.89 | 33.24 | 34.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.37 | -2.37 | -2.04 | -2.58 | -1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.66% | 48.66% | 51.14% | 46.95% | 48.73% |
| שיעור EBIT | 11.40% | 11.40% | 13.97% | 9.31% | 11.65% |
| שיעור EBITDA | 16.45% | 16.45% | 19.09% | 14.67% | 16.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.92% | 10.92% | 12.12% | 8.72% | 10.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.27% | 11.27% | 13.75% | 9.05% | 11.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.19% | 8.19% | 9.94% | 6.98% | 8.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.19% | 8.19% | 9.94% | 6.98% | 8.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.68% | 72.68% | 72.32% | 77.13% | 74.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.24% | 103.24% | 113.39% | 103.80% | 105.89% |
| תשואה על הנכסים | 5.79% | 5.79% | 6.74% | 4.76% | 6.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.45% | 7.45% | 8.80% | 6.11% | 7.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.40% | 9.40% | 10.12% | 7.35% | 9.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.76% | 6.76% | 7.29% | 5.49% | 6.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.10% | 6.10% | 7.51% | 5.02% | 6.45% |
| תשואת רווחים | 5.24% | 5.24% | 3.33% | 4.73% | 5.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 3.94 | 3.98 | 3.84 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 8.73 | 8.73 | 6.90 | 9.03 | 7.64 |
| מחזור מלאי | 2.59 | 2.59 | 2.18 | 2.09 | 1.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.15 | 4.15 | 4.02 | 3.80 | 3.82 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.48 | 1.52 | 1.50 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.06 | 192.06 | 205.96 | 228.93 | 228.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.74 | 92.74 | 91.70 | 95.02 | 84.89 |
| ימי מלאי | 141.12 | 141.12 | 167.16 | 174.32 | 191.46 |
| ימי אשראי מספקים | 41.80 | 41.80 | 52.90 | 40.42 | 47.77 |
| מחזור תפעולי | 233.85 | 233.85 | 258.86 | 269.34 | 276.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 160.29 | 160.29 | 139.64 | 125.87 | 46.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 141.74 | 141.74 | 107.53 | 97.11 | 14.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.55 | 18.55 | 32.11 | 28.75 | 31.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.77 | 0.77 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.73 | 2.73 | 1.93 | 1.83 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.64 | 8.64 | 4.35 | 4.38 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47 | 3.47 | 5.02 | 4.06 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.55% | 10.55% | 3.93% | 7.88% | 1.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.09 | 19.09 | 30.03 | 21.15 | 17.45 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.56 | 2.98 | 1.48 | 1.46 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.42 | 2.64 | 1.29 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.48 | 9.48 | 25.46 | 12.70 | 82.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.38 | 8.38 | 19.61 | 9.80 | 26.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.92 | 0.92 | 1.02 | -1.27 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.42 | 2.64 | 1.29 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 7.14 | 7.14 | 13.59 | 7.49 | 6.94 |
| שווי חברה | 132.66B | 132.66B | 304.86B | 120.78B | 129.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.14 | 7.14 | 13.59 | 7.49 | 6.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.17 | 2.60 | 1.10 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.12 | 7.12 | 22.14 | 9.45 | 65.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.30 | 6.30 | 17.05 | 7.29 | 21.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 887.00 | 887.00 | 897.32 | 890.82 | 822.83 |
| הון עצמי למניה | 945.32 | 945.32 | 1,036.43 | 953.30 | 885.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 859.44 | 859.44 | 917.30 | 835.06 | 837.07 |
| רווח נקי למניה | 70.42 | 70.42 | 91.19 | 58.29 | 69.97 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.28 | 2.28 | 1.53 | 2.16 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY