אנריטסו (AITUF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.07B | 17.88B | 16.57B | 6.11B | 16.03B |
| רווח נקי | 9.26B | 11.68B | 7.68B | 9.27B | 12.80B |
| פחת והפחתות | 5.71B | 4.41B | 5.89B | 5.69B | 5.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.48B | 1.07B | 2.48B | -7.96B | -2.60B |
| יתרת לקוחות | 98.00M | 225.00M | -1.55B | 1.65B | 1.01B |
| מלאי | 5.36B | -2.96B | 3.51B | -3.09B | -3.40B |
| יתרת ספקים | 21.00M | 744.00M | -1.61B | -1.10B | 544.00M |
| הון חוזר אחר | 2.00M | 3.07B | 2.13B | -5.41B | -752.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 629.00M | 720.00M | 526.00M | -891.00M | 701.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.92B | -14.68B | -3.64B | -5.22B | -8.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.73B | -5.27B | -3.79B | -4.14B | -2.94B |
| רכישות, נטו | 0 | -9.28B | 1.00M | 63.00M | -3.93B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -150.00M | -37.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 6.00M | 5.00M | 58.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -184.00M | -128.00M | 136.00M | -992.00M | -1.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.26B | -6.41B | -6.58B | -11.41B | -13.40B |
| פירעון חוב | -520.00M | 240.00M | -57.00M | 0 | -1.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.34B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.86B | -1.34B | 0 | -5.00B | -5.08B |
| דיבידנדים ששולמו | -5.27B | -5.14B | -5.27B | -5.33B | -6.08B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.61B | -1.51B | -1.26B | -1.08B | -878.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.09B | 49.31B | 45.65B | 36.83B | 45.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -461.00M | 2.43B | 2.47B | 1.65B | 1.96B |
| שינוי נטו במזומנים | 4.44B | -771.00M | 8.82B | -8.86B | -4.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.65B | 50.09B | 36.83B | 45.69B | 49.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.09B | 49.31B | 45.65B | 36.83B | 45.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.63B | 13.77B | 13.94B | 1.97B | 13.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.07B | 17.88B | 16.57B | 6.11B | 16.03B |
| הוצאות הוניות | -2.44B | -4.11B | -2.64B | -4.14B | -2.94B |
הנתונים מוצגים ב-JPY