ניתוח באמצעות AI של אפלאייד אינדסטריאל טכנולוג'יז (AIT)
אפלאייד אינדסטריאל טכנולוג'יז (NYSE:AIT)
- דירוג:
- 78תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $365.00(▲8.75% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים — התרחבות בשולי הרווח, ROE גבוה ושיפור חד במינוף — בתמיכת מגמת עלייה טכנית חיובית. המגבלה המרכזית היא התמחור, עם P/E גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה, בעוד ששיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה חיובית באופן כללי, אך הצביעה על לחצים מצד LIFO והון חוזר, שעשויים למתן את תזרים המזומנים בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
צמיחת המכירות
המלצת האנליסטים נתמכת בצמיחת מכירות חזקה מהצפוי, המונעת על ידי היקפים גבוהים יותר ושולי רווח משתפרים, מה שמצביע על פוטנציאל לעלייה בתחזיות ההכנסות והרווחים של אפלאייד אינדסטריאל טכנולוג'יז.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אפלאייד אינדסטריאל טכנולוג'יז (AIT)
- שווי שוק
- $12.23B
- תשואת דיבידנד
- 0.56%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 262.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- 30.2
- בטא (שנתי)
- 1.07
- צמיחת הכנסות
- 8.84%
- צמיחת רווח למניה
- 8.10%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6,900
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אפלאייד אינדסטריאל טכנולוג יז היא מפיצה בולטת המתמחה בפתרונות מתקדמים לתנועה תעשייתית כוח בקרה ואוטומציה פעילותה משתרעת על פני צפון אמריקה אוסטרליה ניו זילנד וסינגפור החברה מחלקת את פעילותה לשתי חטיבות עיקריות הפצה מבוססת מרכזי שירות וכוח נוזלים ובקרת זרימה תיק המוצרים הנרחב של אפלאייד אינדסטריאל טכנולוג יז כולל מגוון רחב של רכיבים ומערכות תעשייתיים ובהם מסבים ציוד להעברת כוח מערכות כוח נוזלים מהונדסות מנגנוני בקרת זרימה ייעודיים מוצרי אוטומציה פריטי גומי תעשייתיים רכיבי תנועה ליניארית וכן כלים ציוד בטיחות ואספקה לשדות נפט נוסף על כך היא מספקת מנועים רצועות מערכות הנעה מצמדים משאבות חלקים הידראוליים ופנאומטיים מוצרי סינון שסתומים אביזרי חיבור מכשור תהליכי מפעילים וצינורות יחד עם אספקה חיונית נוספת הנדרשת לתחזוקה התפעולית השוטפת של מכונות הלקוחות מעבר להפצת מוצרים אפלאייד אינדסטריאל טכנולוג יז מציעה יכולות שירות ובהן הפעלת סדנאות ייעודיות לייצור מוצרי גומי והפעלת צוותי שטח להתקנה שינוי ותיקון של מסועי רצועה וציפויי גומי החברה מספקת גם מכלולי צינורות בהתאמה אישית תיקון ציוד מקיף ושירותי תמיכה טכנית המוצרים מסופקים ללקוחות באמצעות רשת רחבה של מרכזי שירות הממוקמים באתרים אסטרטגיים בסיס הלקוחות המגוון שלה משתרע על פני מגזרים רבים ובהם חקלאות ועיבוד מזון מלט כימיקלים ופטרוכימיה מתכות מעובדות מוצרי יער מכונות תעשייתיות מדעי החיים כרייה נפט וגז מתכות ראשוניות טכנולוגיה תחבורה שירותים ציבוריים וגופים ממשלתיים החברה נוסדה בשנת 1923 בשם המקורי ברינגס ושינתה את שמה הנוכחי לאפלאייד אינדסטריאל טכנולוג יז בשנת 1997 מטה החברה ממוקם בקליבלנד אוהיו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אפלאייד אינדסטריאל טכנולוג'יז מציגה פרופיל פיננסי כולל חזק: הכנסות ורווחים שעלו בהתמדה לאורך המחזור, התרחבות במרווחים לעומת שנים קודמות, ומאזן שהתחזק באופן בולט בעקבות הפחתת מינוף חדה. תזרים המזומנים בריא ובדרך כלל תואם היטב את הרווח המדווח, אם כי המרת המזומנים יכולה להשתנות משנה לשנה. באופן כללי, החברה נראית כמפעילה איכותית עם גמישות פיננסית משתפרת, כאשר הסיכון המרכזי הוא האטה בצמיחה בתקופה האחרונה ותנודתיות תקופתית בתזרים המזומנים התפעולי, הנובעת מהון חוזר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AIT
FAST
GWW
GIC
WCC
MSMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026