אפלאייד אינדסטריאל טכנולוג'יז (AIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 484.08M | 492.39M | 371.39M | 343.97M | 187.57M |
| רווח נקי | 414.53M | 392.99M | 385.76M | 346.74M | 257.41M |
| פחת והפחתות | 65.95M | 60.48M | 52.35M | 53.07M | 53.56M |
| מס הכנסה נדחה | 26.26M | -6.36M | -1.07M | -5.72M | 15.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.90M | 7.29M | 9.50M | 9.58M | 8.56M |
| שינוי בהון החוזר | -38.90M | 26.93M | -77.08M | -69.25M | -151.86M |
| יתרת לקוחות | 0 | -4.92M | -1.93M | -51.06M | -145.52M |
| מלאי | 0 | 29.18M | 18.39M | -42.98M | -92.43M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.17M | -39.27M | 37.68M | 53.60M |
| הון חוזר אחר | -38.90M | 494.00K | -54.27M | -12.90M | 32.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.35M | 11.06M | 1.93M | 9.55M | 4.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.90M | -318.75M | -95.41M | -60.83M | -35.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.57M | -27.19M | -24.86M | -26.48M | -18.12M |
| רכישות, נטו | -11.42M | -293.41M | -71.51M | -35.79M | -6.96M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.09M | 1.84M | 971.00K | 1.43M | -10.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -711.54M | -245.61M | -156.47M | -126.89M | -223.03M |
| פירעון חוב | -310.00M | -25.11M | -24.84M | -67.25M | -139.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -317.22M | -152.84M | -73.39M | -716.00K | -13.78M |
| דיבידנדים ששולמו | -72.60M | -63.70M | -55.88M | -53.45M | -51.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.72M | -3.96M | -2.23M | -5.48M | -17.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 127.13M | 388.42M | 460.62M | 344.04M | 184.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 69.00K | -226.00K | -2.94M | 3.32M | -2.15M |
| שינוי נטו במזומנים | -261.29M | -72.20M | 116.58M | 159.56M | -73.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 388.42M | 460.62M | 344.04M | 184.47M | 257.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 127.13M | 388.42M | 460.62M | 344.04M | 184.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 460.52M | 465.20M | 346.53M | 317.49M | 169.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 484.08M | 492.39M | 371.39M | 343.97M | 187.57M |
| הוצאות הוניות | -23.57M | -27.19M | -24.86M | -26.48M | -18.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD