איירסקאלפט טכנולוג'יז (AIRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10M | 11.35M | 23.96M | 24.45M | 26.63M |
| רווח נקי | -11.67M | -8.25M | -4.48M | -14.68M | 10.55M |
| פחת והפחתות | 12.78M | 11.89M | 10.25M | 8.06M | 6.60M |
| מס הכנסה נדחה | -5.91M | -252.00K | 1.34M | 1.13M | 208.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.33M | 3.76M | 18.22M | 29.46M | 7.19M |
| שינוי בהון החוזר | -1.69M | 3.85M | -1.38M | -1.53M | 771.00K |
| יתרת לקוחות | 1.56M | -1.12M | 890.00K | -2.83M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 579.00K | 739.00K | -206.00K | 865.00K | 1.58M |
| הון חוזר אחר | -3.82M | 4.22M | -2.06M | 440.00K | -805.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.25M | 355.00K | -5.00K | 2.00M | 1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.40M | -14.01M | -9.92M | -12.92M | -7.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.40M | -14.01M | -9.92M | -12.92M | -7.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -478.00K | 630.00K | -13.39M | -27.26M | -4.55M |
| פירעון חוב | -19.19M | 2.88M | -12.13M | -760.00K | 48.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.76M | 0 | 0 | 0 | 13.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -903.00K | -233.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -252.00K | -464.00K | -24.32M | -66.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -56.00K | -1.09M | -569.00K | -2.18M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.45M | 8.24M | 10.26M | 9.62M | 25.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 214.00K | -2.03M | 646.00K | -15.73M | 14.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.24M | 10.26M | 9.62M | 25.35M | 10.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.45M | 8.24M | 10.26M | 9.62M | 25.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 692.00K | -2.66M | 14.04M | 11.53M | 19.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10M | 11.35M | 23.96M | 24.45M | 26.63M |
| הוצאות הוניות | -2.40M | -14.01M | -9.92M | -12.92M | -7.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD