ניתוח באמצעות AI של איירסקאלפט טכנולוג'יז (AIRS)
איירסקאלפט טכנולוג'יז (NASDAQ:AIRS)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▼44.85% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, לרבות ירידה בהכנסות, הפסדים מתמשכים ושריפת מזומנים ב-12 החודשים האחרונים, וכן ממבנה טכני דובי מובהק, שבו המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים, לצד MACD שלילי. שיחת התוצאות האחרונה מוסיפה מידה מסוימת של תמיכה באמצעות סימנים להתייצבות תפעולית ולשיפור במאזן ובנזילות, אך חולשה בביקוש בטווח הקרוב ועלויות רכישה גבוהות מגבילות את פוטנציאל העלייה. התמחור אינו מספק רמת תחתית ברורה, נוכח P/E שלילי והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
הרחבת פורטפוליו המוצרים
שותפות להציע מטריצת רקמת שומן להזרקה מרחיבה את בסיס המטופלים הפוטנציאלי ומוסיפה אפשרויות טיפול לא ניתוחיות, שיכולות להעלות את ההכנסה לכל מקרה ככל שהאימוץ יגדל.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איירסקאלפט טכנולוג'יז (AIRS)
- שווי שוק
- $102.38M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 908.57K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.43
- צמיחת הכנסות
- -8.71%
- צמיחת רווח למניה
- 26.89%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 347
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Care Facilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איירסקאלפט טכנולוג'יז יחד עם החברות הבנות שלה מתמקדת בפעילות כחברת החזקות עבור אי בי אס אינטרמידייט פרנט אל אל סי המספקת שירותי פרוצדורות לעיצוב הגוף בארצות הברית קנדה ובריטניה החברה מציעה את איירסקאלפט טיפול לעיצוב הגוף שמסיר שומן ומהדק את העור תוך פיסול אזורים ממוקדים בגוף בהליך זעיר פולשני היא גם מספקת את איירסקאלפט פלוס פרוצדורה שמסירה שומן לצמיתות ומהדקת את העור בדיוק ועדינות יוצאי דופן וכן את איירסקאלפט סמוט כלי מתקדם להסרת צלוליטיס בנוסף היא מספקת פרוצדורות להסרת שומן באזורי טיפול כגון הבטן הגב והישבן וכן פרוצדורות להעברת שומן המעבירות את תאי השומן של המטופל עצמו כדי לשפר את הישבן השדיים הירכיים כפות ידיים מזדקנות או אזורים אחרים נוסף על כך פרוצדורות עיצוב הגוף של החברה כוללות את פאוור בי בי אל פרוצדורה להרמת ישבן ברזילאית את אפ א קאפ פרוצדורה להגדלת חזה ואת היפ פליפ פרוצדורה לעיצוב הגוף בצורת שעון חול בנוסף היא מפעילה מרכזים שונים איירסקאלפט טכנולוג'יז נוסדה בשנת 2012 ומשרדיה הראשיים ממוקמים במיאמי ביץ פלורידה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
איירסקאלפט טכנולוג'יז מציגה תמונה מעורבת: השוליים ברמת הרווח הגולמי נותרים בריאים והמאזן השתפר באופן מהותי בזכות ירידה בחוב, אך העסק מתמודד עם ירידה בולטת בהכנסות ועם הפסדים נקיים מתמשכים. תזרים המזומנים נחלש ועבר לטריטוריה שלילית ב-12 החודשים האחרונים, מה שמגביר את סיכון הביצוע. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה שנמצאת בתקופת מעבר — עם שיפור במינוף, אך עם צורך בהתייצבות בביקוש ובחזרה לרווחיות תפעולית עקבית ולתזרים מזומנים חופשי חיובי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NHC
HCSG
AMNAIRS
CYHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026