אירו גרופ הולדינגס (AIRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.87 | 3.45 | 0.44 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מהיר | 2.30 | 3.07 | 0.35 | 0.19 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 2.41 | 0.21 | 0.05 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | 0.24 | -0.17 | -0.14 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53 | -1.05 | 0.22 | 0.26 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.49 | -13.79 | 0.45 | 0.73 | -0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 57.58M | 71.53M | -109.68M | -122.91M | -104.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.28 | 1.24 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -1.33 | 1.50 | -0.18 | -0.53 | -0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.44 | -2.94 | -1.23 | -4.65 | -7.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.68 | 2.54 | 1.33 | 1.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.87 | -2.69 | -12.44 | -1.82 | -1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.75% | 59.86% | 67.08% | 57.60% | 24.16% |
| שיעור EBIT | -16.32% | 14.01% | -17.55% | -64.79% | -194.06% |
| שיעור EBITDA | -3.92% | 27.86% | -2.61% | -34.17% | -135.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.56% | -31.64% | -20.05% | -22.96% | -158.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.19% | 3.23% | -33.92% | -69.73% | -215.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.86% | -4.51% | -44.51% | -75.04% | -149.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.86% | -4.51% | -44.51% | -75.04% | -149.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 138.81% | -139.64% | 131.23% | 107.60% | 69.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.87% | -10.22% | 169.13% | 303.69% | 136.17% |
| תשואה על הנכסים | -3.36% | -0.53% | -5.52% | -4.40% | -3.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.48% | -0.56% | -7.05% | -5.45% | -4.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.88% | -3.87% | -2.88% | -1.52% | -3.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.85% | 5.38% | -2.67% | -1.46% | -2.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.26% | -3.45% | -77.41% | -108.67% | -143.17% |
| תשואת רווחים | -15.30% | -2.12% | -6.48% | -5.43% | -4.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.26 | 6.79 | 8.36 | 19.32 | 7.95 |
| מחזור זכאים | 6.25 | 5.53 | 1.74 | 1.06 | 1.23 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 3.14 | 3.24 | 6.40 | 6.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.24 | 7.41 | 12.10 | 4.13 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.72 | 8.42 | -1.44 | -0.98 | -1.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 257.43 | 104.19 | -53.47 | -267.01 | -189.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 161.67 | 53.78 | 43.68 | 18.89 | 45.89 |
| ימי מלאי | 154.12 | 116.42 | 112.53 | 57.00 | 60.76 |
| ימי אשראי מספקים | 58.37 | 66.00 | 209.67 | 342.90 | 296.57 |
| מחזור תפעולי | 315.79 | 170.19 | 156.20 | 75.89 | 106.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.60 | -1.37 | 0.86 | 0.89 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.81 | -1.50 | 0.83 | 0.85 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.09 | 0.96 | 0.96 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.74 | -10.55 | 27.23 | 26.44 | -67.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.74 | -10.55 | 27.23 | 26.44 | -67.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.12 | -5.20 | 0.44 | 0.71 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.47 | -0.36 | 0.25 | 0.51 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.10% | -18.33% | 3.46% | 3.56% | -0.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.34 | -48.12 | -15.48 | -18.40 | -23.38 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 2.13 | 6.87 | 13.81 | 34.97 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.26 | 1.09 | 1.00 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.93 | -5.46 | 28.86 | 28.08 | -110.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.30 | -5.97 | 27.80 | 27.02 | -112.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.54 | -0.81 | -0.70 | -0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.26 | 1.09 | 1.00 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | -36.07 | 4.96 | -275.72 | -42.24 | -27.16 |
| שווי חברה | 150.77M | 125.56M | 625.52M | 624.15M | 627.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -36.07 | 4.96 | -275.72 | -42.24 | -27.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 1.38 | 7.20 | 14.43 | 36.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.65 | -3.54 | 30.22 | 29.34 | -116.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.99 | -3.87 | 29.11 | 28.23 | -117.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.31 | 3.55 | -4.11 | -4.51 | -3.72 |
| הון עצמי למניה | 22.91 | 31.22 | 22.05 | 23.93 | 25.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.39 | 2.40 | -0.31 | -0.08 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3.39 | 3.84 | 3.49 | 1.74 | 0.69 |
| רווח נקי למניה | -0.81 | -0.17 | -1.55 | -1.30 | -1.03 |
| נטל מס | 1.39 | -1.40 | 1.31 | 1.08 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.23 | 1.93 | 1.08 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 150.11 | 0.20 | 0.15 | 0.27 | 0.54 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.72 | 0.28 | 0.41 | 1.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.01 | 0.04 | 0.17 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 7.90 | -0.56 | -0.68 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD