אירו גרופ הולדינגס (AIRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.43M | 21.49M | 22.11M | -5.33M | -535.06K |
| רווח נקי | -4.10M | -38.69M | -32.46M | -25.55M | -20.53M |
| פחת והפחתות | 12.59M | 12.99M | 13.25M | 10.05M | 1.05M |
| מס הכנסה נדחה | 279.00K | -653.88K | 974.75K | -11.20M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 19.91M | 716.09K | 1.82M | 2.85M | 3.99K |
| שינוי בהון החוזר | -27.90M | -662.56K | 19.39M | 9.61M | 1.07M |
| יתרת לקוחות | -1.90M | -8.25M | 225.58K | -25.35K | 251.84K |
| מלאי | -1.71M | -6.36M | -663.52K | 2.81M | 230.66K |
| יתרת ספקים | -19.20M | 13.88M | 8.91M | 4.49M | 893.05K |
| הון חוזר אחר | -5.09M | 75.43K | 10.91M | 2.33M | -302.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.20M | 47.79M | 19.14M | 8.93M | 17.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.07M | -789.13K | -835.92K | 923.65K | -39.04K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.07M | -789.13K | -835.92K | -78.81K | -39.04K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 873.26K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 129.20K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 86.41M | -10.58M | -9.29M | 4.75M | 505.20K |
| פירעון חוב | -21.90M | 6.11M | -77.69K | 4.55M | 530.20K |
| הנפקת מניות רגילות | 140.91M | 0 | 0 | 295.65K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.18M | -16.69M | -9.21M | -90.85K | -25.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.55M | 20.91M | 13.10M | 828.65K | 63.62K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.73M | -2.30M | 292.13K | 416.57K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 53.64M | 7.81M | 12.27M | 765.03K | -68.89K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.91M | 13.10M | 828.65K | 63.62K | 132.51K |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.55M | 20.91M | 13.10M | 828.65K | 63.62K |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.51M | 20.70M | 21.27M | -5.41M | -574.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.43M | 21.49M | 22.11M | -5.33M | -535.06K |
| הוצאות הוניות | -3.07M | -789.13K | -835.92K | -78.81K | -39.04K |
הנתונים מוצגים ב-USD