איירגיין (AIRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 1.98 | 1.91 | 1.91 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.71 | 1.62 | 1.67 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.57 | 0.63 | 0.79 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.16 | -0.29 | -0.67 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.09 | -0.26 | -0.33 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.36 | 0 | -3.82 | 4.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.20M | 8.71M | 8.36M | 5.93M | 9.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.19 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.30 | 0.13 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.23 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.60 | 1.56 | 1.42 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -3.32 | 0 | -10.29 | -5.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.10 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.72 | 0.35 | 0.15 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | -0.46 | 0.88 | 0.73 | 1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.44% | 43.54% | 40.93% | 37.05% | 36.86% |
| שיעור EBIT | -13.30% | -12.27% | -14.59% | -22.13% | -11.31% |
| שיעור EBITDA | -8.40% | -5.13% | -8.68% | -15.65% | -6.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.99% | -16.38% | -14.73% | -22.13% | -11.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.49% | -12.27% | -14.59% | -21.95% | -11.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.65% | -12.41% | -14.34% | -22.18% | -11.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.65% | -12.41% | -14.34% | -22.18% | -11.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.14% | 101.15% | 98.28% | 101.04% | 100.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.44% | 74.89% | 99.01% | 99.19% | 99.94% |
| תשואה על הנכסים | -14.97% | -14.17% | -17.93% | -27.89% | -15.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.30% | -22.72% | -28.05% | -39.56% | -21.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.73% | -26.22% | -25.55% | -35.86% | -19.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.15% | -25.57% | -25.05% | -34.99% | -18.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.10% | -20.27% | -27.32% | -48.76% | -24.39% |
| תשואת רווחים | -13.04% | -13.37% | -11.13% | -33.59% | -13.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.55 | 4.05 | 5.19 | 7.60 | 8.68 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 3.17 | 3.77 | 5.45 | 7.36 |
| מחזור מלאי | 6.94 | 8.17 | 9.06 | 14.68 | 11.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.51 | 8.83 | 10.28 | 14.37 | 15.23 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.14 | 1.25 | 1.26 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.91 | 4.12 | 5.66 | 4.80 | 5.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.54 | 19.71 | 13.74 | 5.93 | 24.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.80 | 90.05 | 70.30 | 48.03 | 42.04 |
| ימי מלאי | 52.62 | 44.70 | 40.30 | 24.86 | 32.19 |
| ימי אשראי מספקים | 100.88 | 115.04 | 96.86 | 66.96 | 49.56 |
| מחזור תפעולי | 155.42 | 134.75 | 110.59 | 72.90 | 74.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | -0.09 | -0.32 | -0.32 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -0.11 | -0.34 | -0.35 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.10 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.57 | -6.70 | -19.81 | -9.54 | 5.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.57 | -6.70 | -19.81 | -9.54 | 5.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -0.13 | -0.90 | -2.14 | 1.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.02 | -0.06 | -0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.01% | -2.66% | -4.75% | -9.86% | 5.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.34 | -7.52 | -8.94 | -2.98 | -7.66 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 0.93 | 1.29 | 0.66 | 0.87 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.70 | 2.52 | 1.18 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.64 | -37.58 | -21.06 | -10.14 | 18.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.42 | -43.19 | -22.12 | -11.21 | 14.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.43 | 0.24 | 0.26 | -0.07 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.70 | 2.52 | 1.18 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | -11.56 | -18.57 | -13.95 | -3.49 | -11.64 |
| שווי חברה | 49.91M | 49.29M | 73.42M | 30.61M | 56.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.56 | -18.57 | -13.95 | -3.49 | -11.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.95 | 1.21 | 0.55 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.66 | -38.54 | -19.82 | -8.39 | 15.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.04 | -44.29 | -20.82 | -9.27 | 12.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.22 | 1.24 | 1.30 | 1.19 | 1.74 |
| הון עצמי למניה | 2.28 | 2.39 | 2.80 | 3.02 | 3.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 4.00 | 4.37 | 5.48 | 5.39 | 7.45 |
| רווח נקי למניה | -0.55 | -0.54 | -0.79 | -1.20 | -0.85 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.41 | 0.36 | 0.24 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.17 | 0.41 | 0.27 | -0.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD