איירגיין (AIRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11M | -3.53M | -3.30M | 4.45M | -11.17M |
| רווח נקי | -6.43M | -8.69M | -12.43M | -8.66M | -10.09M |
| פחת והפחתות | 3.70M | 3.71M | 3.63M | 3.70M | 3.55M |
| מס הכנסה נדחה | 23.00K | 11.00K | 12.00K | 30.00K | -2.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.96M | 4.64M | 3.68M | 4.98M | 4.05M |
| שינוי בהון החוזר | -1.37M | -3.19M | 1.80M | 6.43M | -8.46M |
| יתרת לקוחות | -1.10M | -4.30M | 1.37M | 2.02M | -4.85M |
| מלאי | 372.00K | -1.55M | 1.82M | 4.72M | -6.26M |
| יתרת ספקים | -285.00K | 2.93M | -93.00K | 1.04M | 1.82M |
| הון חוזר אחר | -355.00K | -276.00K | -1.29M | -1.34M | 828.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | -2.04M | 2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -389.00K | -178.00K | -346.00K | -750.00K | -14.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -166.00K | -178.00K | -346.00K | -763.00K | -736.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -6.53M | -14.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -223.00K | 0 | 0 | 6.55M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 350.00K | 4.30M | -458.00K | -6.30M | 2.43M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 541.00K | 4.40M | 232.00K | 228.00K | 2.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -191.00K | -94.00K | -690.00K | -6.53M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.41M | 8.57M | 7.98M | 12.08M | 14.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -7.00K | 3.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.15M | 589.00K | -4.10M | -2.61M | -23.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.57M | 7.98M | 12.08M | 14.69M | 38.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.41M | 8.57M | 7.98M | 12.08M | 14.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.28M | -3.71M | -3.65M | 3.68M | -11.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11M | -3.53M | -3.30M | 4.45M | -11.17M |
| הוצאות הוניות | -166.00K | -178.00K | -346.00K | -763.00K | -736.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD