reAlpha Tech (AIRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.26M | -6.04M | -2.83M | -4.96M | -1.56M |
| רווח נקי | -17.59M | -7.68M | -1.88M | -5.45M | -3.20M |
| פחת והפחתות | 543.17K | 466.69K | 433.60K | 157.80K | 146.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 859.95K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.14M | 109.03K | 676.12K | 355.34K | 1.53M |
| יתרת לקוחות | 127.15K | -29.31K | 58.36K | 65.70K | -133.80K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.63K | 2.52K | 48.93K | 235.43K | 54.97K |
| הון חוזר אחר | -1.26M | 135.83K | 568.83K | 54.22K | 1.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.06M | 1.07M | -2.06M | -22.82K | -34.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.74M | -1.55M | 506.10K | 1.08M | -2.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.90K | -529.08K | -175.24K | -452.45K | -4.98M |
| רכישות, נטו | -1.02M | -975.32K | 681.34K | -25.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -676.14K | -50.00K | 0 | 1.56M | 2.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.65M | 4.26M | 7.52M | 3.04M | 5.53M |
| פירעון חוב | -5.47M | 4.99M | 190.10K | -824.71K | 6.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 25.57M | 0 | 7.33M | 4.28M | 98.25K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.45M | -727.50K | 0 | -416.31K | -1.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.78M | 3.12M | 1.26M | 1.26M | 1.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.51K | 0 | 1.26M | -100.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.66M | -3.33M | 6.46M | -838.53K | 1.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.12M | 6.46M | 2.10M | 2.10M | 333.22K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.78M | 3.12M | 1.26M | 1.26M | 1.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.31M | -6.05M | -2.87M | -5.41M | -6.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.26M | -6.04M | -2.83M | -4.96M | -1.56M |
| הוצאות הוניות | -42.90K | -12.53K | -40.84K | -452.45K | -4.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD