דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של reAlpha Tech (AIRE)

AIRE

reAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)

דירוג:
41ניטרלי
מחיר יעד:
$0.69(▼58.42% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
21.10.2026

הציון נותר נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד, עם הפסדים גדולים ומתמשכים ושריפת מזומנים מהותית, וכן בשל מגמה טכנית דובית חזקה, כאשר המחיר נמצא מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. אירועים תאגידיים מספקים פוטנציאל אסטרטגי חיובי מסוים בעקבות רכישות, אך מוסיפים סיכוני ביצוע ורגולציה, בעוד שאיתותי התמחור מוגבלים בשל רווחים שליליים והיעדר תמיכה מצד דיבידנד.

התרחבות ארצית באמצעות רכישות

אנליסטים מציינים כי הרכישות האחרונות מרחיבות את נוכחותה הארצית של reAlpha Tech בתחומי התיווך והאשראי, ויוצרות אפשרויות להכנסות גבוהות יותר ולחדירה רחבה יותר לשוק.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת reAlpha Tech (AIRE)

שווי שוק
$4.31M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
53.01K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
2.67
צמיחת הכנסות
41.01%
צמיחת רווח למניה
74.61%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
113
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
Software - Application

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

reAlpha Tech היא חברת טכנולוגיה בתחום הנדלן המפתחת פלטפורמה מקצה לקצה לרכישת בתים היא פועלת באמצעות שני מגזרים שירותי רכישת בתים ושירותי טכנולוגיה מגזר שירותי רכישת הבתים כולל שירותי תיווך נדלן שירותי בעלות ונאמנות דיגיטליים וכן פעילות של תיווך נדלן למגורים תיווך משכנתאות ושירותי סגירה נלווים מגזר זה כולל את Prevu ו reAlpha Realty המספקות שירותי תיווך נדלן למגורים לרוכשים ולמוכרים את reAlpha Mortgage ו GTG Financial המספקות שירותי תיווך משכנתאות למגורים לרבות תמיכה בהעמדת הלוואות והקלה על סגירת הלוואות ואת Hyperfast המציעה שירותי בעלות ושירותי סגירת עסקאות נדלן נלווים מגזר שירותי הטכנולוגיה מספק שירותי פיתוח תוכנה ואת הפלטפורמה השיחתית מבוססת הבינה המלאכותית שמסופקת ללקוחות על ידי AiChat מגזר זה כולל את שירותי פיתוח התוכנה של reAlpha Nepal המספקים שירותים הקשורים לפיתוח טכנולוגיה בינה מלאכותית ויישומים וכן תמיכה טכנולוגית אחרת לפלטפורמת reAlpha ולצדדים שלישיים ואת הפלטפורמה השיחתית של AiChat המאפשרת לעסקים להפוך לאוטומטיים ולמטב תהליכי שירות לקוחות שיווק ומסחר אלקטרוני באמצעות שילוב של ערוצי מסרים מרכזיים החברה נודעה בעבר בשם eAlpha Asset Management ושינתה את שמה ל reAlpha Tech Corp במרץ 2023 reAlpha Tech Corp נוסדה בשנת 2020 וממוקמת בדבלין אוהיו

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

AIRE מציגה שיפור בשיעור הרווח הגולמי והגדילה את ההכנסות לטווח של כ-$4–5M, אך הדוחות הכספיים נשלטים על ידי הפסדים תפעוליים גדולים מאוד ושריפת מזומנים מתמשכת. המאזן כולל כיום חוב נמוך יחסית, וזהו גורם חיובי, אך הון מצטמק ותשואות שליליות באופן עקבי מדגישים שההפסדים המתמשכים מכלים את ההון. באופן כללי, הפרופיל הפיננסי של החברה תלוי ביכולתה לצמצם בהצלחה את ההפסדים התפעוליים ולהפחית את שריפת המזומנים; ללא זאת, צורכי המימון וסיכון הדילול או המימון נותרים גבוהים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025מרץ 2025דצמבר 2023אפריל 2023אפריל 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות4.02M4.52M948.42K182.54K419.41K305.38K
רווח גולמי122.15K2.45M-2.48M-1.46M126.21K138.18K
EBITDA-18.34M-16.23M-6.23M-9.07M-5.11M-5.06M
רווח נקי-19.31M-17.59M-26.02M-1.88M-5.45M-5.38M
מאזן
סך הנכסים17.64M21.72M11.99M27.88M21.09M6.89M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר5.17M7.78M3.12M6.46M1.26M2.07M
סך החוב2.15M384.60K5.98M437.10K7.32M8.23M
סך ההתחייבויות8.33M9.20M10.43M3.17M7.93M12.20M
הון בעלי המניות9.30M12.51M1.56M24.71M13.16M-5.33M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-12.25M-11.31M-6.05M-2.87M-5.41M-6.54M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-12.14M-11.26M-6.04M-2.83M-4.96M-1.56M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.05M-1.74M-1.55M506.10K1.08M-2.65M
תזרים מזומנים מפעילות מימון15.82M17.65M4.26M7.52M3.04M5.53M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
OPADOPAD
52ניטרלי
DOUGDOUG
51ניטרלי
OMHOMH
42ניטרלי
AIREAIRE
41ניטרלי
FTHMFTHM
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אופרפד סולושנס52ניטרלי$10.49M-0.21-98.86%—-42.49%50.50%
דגלאס אלימן51ניטרלי$140.88M5.9615.69%—-2.75%—
Ohmyhome42ניטרלי$6.04M-0.22-126.27%———
reAlpha Tech41ניטרלי$4.31M-0.21-183.89%—41.01%74.61%
פאת'ום הולדינגס41ניטרלי$6.12M-0.22-75.90%—4.33%24.93%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.72-14.21-95.19%
0.18-1.24-87.39%
2.17-21.43-90.80%
1.55-0.92-37.25%
2.86-59.14-95.39%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026