קנטר אקוויטי פרטנרס 3 קלאס א (AIIR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.94 | 0.92 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.54 | 0.68 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.87 | 0.30 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.13 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.84 | 0.64 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | 3.88 | 1.10 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -272.65M | -245.60M | -287.39M | 2.74K | 6.21K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.55 | 0.61 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.19 | 1.91 | 2.63 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.94 | 3.45 | 4.31 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 1.62 | 0.51 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.68 | 2.74 | 2.37 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 1.07 | 0.24 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.26 | 12.29 | 2.83 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.15 | 2.73 | 2.90 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.58% | 56.12% | 57.78% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 22.25% | 20.81% | 25.31% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 22.25% | 25.83% | 30.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.10% | 20.80% | 24.17% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -49.84% | 13.22% | 15.14% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -52.23% | 11.71% | 9.06% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -52.23% | 11.71% | 9.05% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.80% | 88.58% | 59.85% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -309.60% | 63.54% | 62.63% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | -9.34% | 6.47% | 5.20% | -126.72% | -101.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.46% | 22.35% | 22.41% | -126.72% | -101.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.96% | 14.21% | 21.64% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.51% | 11.91% | 9.73% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.09% | 13.30% | 11.54% | -126.72% | -101.24% |
| תשואת רווחים | -27.30% | 12.90% | 2.13% | -0.00% | -0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.06 | 4.29 | 4.73 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.46 | 3.25 | 3.30 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.96 | 3.17 | 2.87 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.31 | 9.98 | 9.22 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.55 | 0.57 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.32 | 7.19 | 242.44 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -61.43 | 87.77 | 93.60 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 343.80 | 85.06 | 77.14 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 381.76 | 115.14 | 127.05 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 786.99 | 112.43 | 110.59 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 725.56 | 200.21 | 204.19 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.38 | 3.30 | 0.97 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.41 | 2.57 | 0.83 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.74 | 0.14 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.78 | 0.85 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.88 | 4.37 | 6.73 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.88 | 4.49 | 6.73 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.29 | 0.38 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | 0.29 | 0.40 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.21% | 24.83% | 8.01% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.70 | 103.40 | 47.00 | -77,116.94 | -42,574.34 |
| מכפיל מכירות | 8.83 | 0.91 | 4.26 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.73 | 10.53 | 97,718.98 | 43,102.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -83.27 | 4.03 | 12.48 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.75 | 3.13 | 10.63 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.90 | -1.27 | 1,542.34 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.73 | 10.53 | 97,718.98 | 43,102.06 |
| מכפיל שווי חברה | 50.82 | 6.24 | 17.10 | -77,116.94 | -42,574.34 |
| שווי חברה | 1.52B | 644.09M | 1.93B | 267.75M | 267.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 50.45 | 6.24 | 17.10 | -77,116.94 | -42,574.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.23 | 1.61 | 5.13 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -105.89 | 7.15 | 15.04 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -114.80 | 5.56 | 12.80 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.97 | -4.62 | -1.34 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 5.50 | 5.97 | 0.98 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.11 | 0.40 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.87 | 11.40 | 2.43 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -2.02 | 1.33 | 0.22 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.05 | 0.89 | 0.60 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -2.24 | 0.64 | 0.60 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.31 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 2.48 | 4.43 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD