Robo.Ai (AIIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.06 | 0.32 | 0.84 | 3.81 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.06 | 0.29 | 0.76 | 3.77 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.24 | 3.36 |
| יחס כושר פירעון | -7.97 | -1.33 | -1.56 | -2.49 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | 0.33 | -1.41 | -2.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.19 | 2.47 | -9.18 | -10.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.11M | -116.56M | -75.48M | -22.45M | 168.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 3.21 | 0.50 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | -0.24 | -0.33 | 0.34 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.04 | -0.32 | -0.49 | 0.25 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | -0.08 | -0.66 | 2.57 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -14.37 | -4.22 | -10.18 | -4.77 | -2.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.52 | -15.98 | -34.61 | -6.38 | -1,100.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.28 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.08 | 2.34 | 1.60 | 0.19 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.14 | -0.12 | 0.01 | 4.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.98% | 62.53% | 22.24% | -39.81% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -16,597.93% | -16,604.63% | -1,417.01% | -625.31% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -16,561.40% | -16,436.00% | -1,387.48% | -616.78% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16,537.89% | -16,519.79% | -795.21% | -567.85% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17,644.67% | -17,638.63% | -1,439.98% | -714.37% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -17,614.95% | -17,614.95% | -1,438.39% | -710.62% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17,638.63% | -17,638.63% | -1,439.98% | -714.37% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.83% | 99.87% | 99.89% | 99.47% | 84.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.69% | 106.77% | 181.08% | 125.80% | 119.28% |
| תשואה על הנכסים | -197.28% | -1,981.79% | -416.10% | -159.58% | -11.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 520.59% | 149.70% | 275.63% | -409.72% | -14.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -235.13% | 135.16% | 154.44% | -311.71% | -14.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -228.05% | 176.38% | 207.70% | -255.29% | -13.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,434.93% | -1,985.08% | -416.38% | -159.61% | -11.63% |
| תשואת רווחים | -2,632.36% | -173.68% | -84.11% | -11.89% | -1.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.13 | 0.03 | 0.63 | 0.70 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.39 | 0.01 | 0.37 | 2.08 | 0 |
| מחזור מלאי | 9.71 | 1.33 | 3.85 | 6.33 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 2.21 | 1.35 | 3.00 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.11 | 0.29 | 0.22 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.01 | -0.28 | 0.46 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,909.70 | -18,969.64 | -316.26 | 406.95 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,801.41 | 10,802.46 | 579.31 | 524.94 | 0 |
| ימי מלאי | 37.58 | 273.75 | 94.82 | 57.63 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 929.29 | 30,045.86 | 990.40 | 175.62 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2,838.99 | 11,076.21 | 674.13 | 582.57 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.32 | 2.30 | -0.48 | -0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.32 | 2.29 | -0.50 | -0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.99 | 1.04 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 189.70 | -25.06 | -146.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 189.70 | -25.06 | -146.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | 1.63 | -6.24 | -7.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -5.33 | 2.80 | -3.70 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.26% | 16.28% | -6.43% | -6.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -0.58 | -1.19 | -8.41 | -64.79 |
| מכפיל מכירות | 8.37 | 101.42 | 17.10 | 59.77 | 0 |
| מכפיל הון | 0.10 | -0.86 | -3.28 | 34.46 | 9.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.02 | 6.14 | -15.54 | -14.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -19.02 | 6.11 | -16.16 | -14.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.06 | 0.03 | -0.02 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | -0.86 | -3.28 | 34.46 | 9.40 |
| מכפיל שווי חברה | -0.06 | -0.76 | -1.36 | -9.68 | -60.90 |
| שווי חברה | 13.40M | 118.16M | 225.62M | 2.23B | 2.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.06 | -0.76 | -1.36 | -9.68 | -60.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.40 | 124.38 | 18.81 | 59.73 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -23.32 | 6.76 | -15.53 | -13.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -23.32 | 6.72 | -16.15 | -13.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.88 | -7.35 | -4.56 | 0.21 | 1.13 |
| הון עצמי למניה | 6.06 | -7.08 | -4.28 | 0.23 | 1.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.06 | 0.82 | 0.13 | 0 |
| רווח נקי למניה | -15.89 | -10.59 | -11.81 | -0.92 | -0.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.14 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.37 | 0.65 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 165.94 | 165.94 | 7.80 | 4.53 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.03 | -0.19 | 0.52 | 4.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD