Robo.Ai (AIIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.07M | 33.58M | -138.05M | -178.37M | -6.11M |
| רווח נקי | -167.34M | -172.73M | -266.70M | -41.25M | -13.07M |
| פחת והפחתות | 1.60M | 3.54M | 3.18M | 748.59K | 16.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -407.19K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 23.34M | 3.20M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.67M | 60.39M | -38.49M | -141.10M | 7.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 901.00K | -10.10M | -36.41M | 295.00K |
| מלאי | 1.82M | 28.92M | 2.64M | -1.67M | 0 |
| יתרת ספקים | 3.76M | -24.26M | -4.13M | -2.46M | 249.00K |
| הון חוזר אחר | 1.09M | 54.83M | -26.89M | -100.56M | 6.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 154.00M | 142.37M | 140.62M | 445.03K | -62.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 76.00K | -656.00K | -21.23M | -6.84M | -22.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00K | -160.00K | -5.51M | -1.21M | 0 |
| רכישות, נטו | 189.00K | 0 | 0 | 0 | -22.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.97M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -111.00K | -496.00K | -15.72M | -2.66M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.83M | -55.00M | -26.98M | 392.59M | 6.18M |
| פירעון חוב | 8.08M | 0 | -12.57M | 2.06M | 6.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 751.00K | 0 | 588.00K | 400.00M | 31.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -55.00M | -15.00M | -9.47M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.33M | 1.29M | 23.39M | 212.01M | 60.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 203.00K | -24.00K | -2.37M | 4.56M | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.04M | -22.10M | -188.62M | 211.95M | 54.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.29M | 23.39M | 212.01M | 60.50K | 6.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.33M | 1.29M | 23.39M | 212.01M | 60.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.07M | 33.40M | -143.60M | -179.58M | -6.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.07M | 33.58M | -138.05M | -178.37M | -6.11M |
| הוצאות הוניות | 0 | -177.00K | -5.55M | -1.21M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD