פנחואה (AIFU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.18 | 2.50 | 2.32 | 2.41 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.18 | 2.50 | 2.32 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.51 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | -2.15 | -2.15 | 0.32 | 0.18 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.17 | 0.10 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | -0.29 | 1.06 | 0.62 | 3.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -453.18M | -453.18M | 519.14M | 662.20M | 935.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 3.19 | 1.63 | 1.96 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | -37.99 | -37.99 | -0.75 | 1.04 | 4.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -431.05 | -431.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.39 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.93 | 8.93 | 38.72 | 109.00 | 64.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.02 | -5.95 | -1.00 | -2.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.28% | 49.28% | 38.48% | 32.92% | 35.45% |
| שיעור EBIT | -407.77% | -407.77% | -1.75% | 6.12% | 6.06% |
| שיעור EBITDA | -406.82% | -406.82% | -0.13% | 7.19% | 6.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -287.33% | -287.33% | -24.10% | 6.12% | 6.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -408.44% | -408.44% | 22.57% | 10.90% | 4.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -408.83% | -408.83% | 25.15% | 8.77% | 3.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -409.16% | -409.16% | 17.11% | 9.04% | 3.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.09% | 100.09% | 111.46% | 80.48% | 79.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.15% | 142.15% | -93.66% | 177.97% | 75.14% |
| תשואה על הנכסים | -148.90% | -148.90% | 10.96% | 6.92% | 3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -150.44% | -475.50% | 17.87% | 13.54% | 6.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -157.41% | -157.41% | -13.07% | 6.47% | 7.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -147.09% | -147.09% | -9.43% | 5.00% | 5.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -148.90% | -148.90% | 10.96% | 7.75% | 3.37% |
| תשואת רווחים | -296.97% | -59.91% | 2.66% | 66.27% | 24.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.01 | 1.01 | 1.59 | 4.57 | 3.10 |
| מחזור זכאים | 3.48 | 3.48 | 9.83 | 8.54 | 4.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.77 | 5.77 | 11.81 | 14.05 | 11.42 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.79 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 0.85 | 1.41 | 2.37 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 255.57 | 255.57 | 192.70 | 37.05 | 44.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 360.42 | 360.42 | 229.85 | 79.79 | 117.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 104.84 | 104.84 | 37.15 | 42.75 | 73.66 |
| מחזור תפעולי | 360.42 | 360.42 | 229.85 | 79.79 | 117.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.61 | -1.61 | 26.78 | 37.90 | 51.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.94 | -1.94 | 25.20 | 33.06 | 22.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.33 | 1.58 | 4.84 | 28.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.21 | 0.94 | 0.87 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.88 | -4.88 | 16.91 | 7.83 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.88 | -4.88 | 16.91 | 7.83 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.19 | 0.69 | 0.35 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.38% | -0.52% | 0.78% | 20.98% | 14.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.34 | -1.67 | 37.65 | 1.51 | 4.10 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 6.82 | 9.47 | 0.13 | 0.15 |
| מכפיל הון | 1.60 | 7.94 | 6.73 | 0.20 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.82 | -193.66 | 127.44 | 4.77 | 6.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.02 | -233.38 | 119.90 | 4.16 | 2.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 7.94 | 6.73 | 0.20 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | -0.22 | -1.70 | -7,098.41 | 0.85 | 0.08 |
| שווי חברה | 503.76M | 3.85B | 17.14B | 194.44M | 15.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.22 | -1.70 | -7,098.41 | 0.85 | 0.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 6.92 | 9.48 | 0.06 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.69 | -196.50 | 127.55 | 2.19 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.96 | -236.80 | 120.00 | 1.91 | 0.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.50 | 46.50 | 493.20 | 709.25 | 603.62 |
| הון עצמי למניה | 47.22 | 47.22 | 477.46 | 771.13 | 604.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.24 | 0.17 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 54.93 | 54.93 | 339.15 | 1,190.76 | 1,035.60 |
| רווח נקי למניה | -224.56 | -224.56 | 85.30 | 104.42 | 37.33 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -12.87 | 1.78 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.56 | 0.40 | 0.19 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0.01 | 0.46 | 0.35 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-CNY