פנחואה (AIFU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.27M | 142.85M | 101.79M | 137.75M | 126.20M |
| רווח נקי | -2.27B | 309.47M | 289.10M | 85.72M | 259.94M |
| פחת והפחתות | 5.33M | 29.31M | 34.05M | 19.47M | 18.39M |
| מס הכנסה נדחה | -15.70M | 111.50M | 14.54M | 27.85M | 23.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.00M | 38.59M | 17.10M | 461.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -48.37M | -32.57M | -229.42M | -174.98M | -293.99M |
| יתרת לקוחות | -70.16M | -92.53M | 242.05M | -40.84M | -154.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -67.51M | -135.67M | -362.07M | 22.10M | -37.10M |
| הון חוזר אחר | 89.30M | 195.63M | -109.40M | -156.24M | -102.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.30B | -313.45M | -23.58M | 179.23M | 117.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -111.38M | -436.59M | -234.31M | -127.56M | 450.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.34M | -8.45M | -13.00M | -77.75M | -30.79M |
| רכישות, נטו | -143.13M | -50.39M | 18.45M | -21.57M | 312.00K |
| רכישת השקעות | -49.94M | -1.85B | -4.54B | -3.09B | -8.18B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 85.07M | 2.15B | 4.23B | 3.24B | 8.65B |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.00K | -680.68M | 69.61M | -177.50M | 18.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.60M | -64.39M | 86.18M | -20.37M | -260.30M |
| פירעון חוב | -78.98M | -29.32M | 119.51M | 35.68M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.37M | 93.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.74M | -40.56M | -3.98M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -52.07M | -242.52M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -29.42M | 7.22M | 3.00K | -17.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.26M | 245.74M | 602.00M | 648.21M | 656.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.77M | 1.87M | 138.00K | 1.87M | -9.88M |
| שינוי נטו במזומנים | -195.49M | -356.26M | -46.21M | -8.31M | 306.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 245.74M | 602.00M | 648.21M | 656.52M | 350.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.26M | 245.74M | 602.00M | 648.21M | 656.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.61M | 134.40M | 88.79M | 60.01M | 95.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.27M | 142.85M | 101.79M | 137.75M | 126.20M |
| הוצאות הוניות | -3.34M | -8.45M | -13.00M | -77.75M | -30.79M |
הנתונים מוצגים ב-CNY