קפיטל איי (AIABF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 1.09 | 34.37 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0.79 | 1.05 | 34.19 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.09 | 0.54 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 2.63 | 2.04 | -0.01 | 0.05 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.96 | 4.19 | 0.09 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.16 | 7.52 | 12.37 | 1.34 | -0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.66B | -231.93M | -11.65B | -36.58B | -27.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.19 | 0.05 | 0.85 | 0.90 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.17 | 1.47 | -0.18 | -2.76 | -3.14 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.59 | -0.22 | 1.57 | 1.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.36 | -0.16 | -0.82 | -0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.25 | 7.62 | -3.30 | -3.25 | -3.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | 11.46 | -1.03 | 0.85 | -1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.17 | -2.90 | -14.03 | 0.62 | -2.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.55 | 1.83 | 0.38 | 1.73 | 1.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.37 | 0.38 | 5.83 | 4.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.69 | 0.09 | -3.19 | 21.04 | -11.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.86% | 46.59% | -18.35% | 24.21% | 1.31% |
| שיעור EBIT | -7.10% | 570.62% | -30.80% | -4.07% | -46.53% |
| שיעור EBITDA | -2.99% | 576.78% | -23.98% | 7.61% | -24.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.13% | -32.44% | -61.42% | 0.99% | -31.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 336.79% | 563.94% | -64.16% | -0.35% | -51.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 391.96% | 696.57% | -31.72% | 2.29% | -51.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 336.64% | 563.79% | -63.20% | -0.54% | -55.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.38% | 123.52% | 49.44% | -649.66% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4,725.66% | -1,738.17% | 104.47% | -35.68% | 164.16% |
| תשואה על הנכסים | 229.98% | 176.28% | -1.64% | 1.18% | -16.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,358.81% | 1,342.99% | 5.41% | -3.84% | 57.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.96% | -36.15% | -3.26% | 1.09% | -20.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.06% | -25.09% | -3.18% | 0.73% | -13.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 242.31% | 182.15% | -1.65% | 1.41% | -17.23% |
| תשואת רווחים | 1,112.56% | 1,845.98% | -12.32% | 11.68% | -168.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.58 | 0.34 | 13.68 | 11.15 | 6.76 |
| מחזור זכאים | 2.42 | 3.31 | 8.41 | 7.70 | 5.11 |
| מחזור מלאי | 5.42 | 4.84 | 12.65 | 37.80 | 31.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.07 | 2.60 | 1.16 | 1.00 | 0.58 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.25 | 0.05 | 0.52 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.26 | 0.14 | 0.21 | -1.39 | -0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.38 | 1,025.82 | 12.13 | -4.99 | -5.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 230.84 | 1,060.76 | 26.69 | 32.74 | 54.00 |
| ימי מלאי | 67.31 | 75.43 | 28.85 | 9.66 | 11.75 |
| ימי אשראי מספקים | 150.76 | 110.38 | 43.41 | 47.39 | 71.41 |
| מחזור תפעולי | 298.15 | 1,136.19 | 55.53 | 42.40 | 65.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.75 | 1.26 | 0.78 | 0.34 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.73 | 1.24 | 0.73 | 0.24 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.70 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 38.21 | 47.46 | 16.23 | 3.36 | -3.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 38.21 | 47.46 | 16.23 | 3.36 | -3.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | 3.87 | 2.12 | 0.06 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.21 | 2.94 | 2.23 | 0.10 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 332.37% | 763.27% | 81.39% | 34.37% | -19.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.09 | 0.05 | -8.12 | 8.56 | -0.59 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.38 | 2.57 | 0.20 | 0.30 |
| מכפיל הון | 1.70 | 0.73 | -0.44 | -0.33 | -0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.30 | 0.13 | 1.23 | 2.91 | -5.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.13 | 1.15 | 2.04 | -6.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.08 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 0.73 | -0.44 | -0.33 | -0.34 |
| מכפיל שווי חברה | -28.51 | 0.15 | -13.93 | 23.61 | -12.68 |
| שווי חברה | 2.38B | 1.62B | 5.00B | 26.40B | 19.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -28.51 | 0.15 | -13.93 | 23.61 | -12.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.87 | 3.34 | 1.80 | 3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.73 | 0.30 | 1.59 | 26.64 | -52.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.29 | 1.50 | 18.68 | -69.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.16 | -2.38 | -3.64 | -2.53 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.22 | -2.04 | -2.09 | -1.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.54 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.62 | 0.43 | 0.35 | 3.51 | 1.59 |
| רווח נקי למניה | 2.45 | 2.99 | -0.11 | 0.08 | -0.82 |
| נטל מס | 1.16 | 1.24 | 0.49 | -6.50 | 1.00 |
| נטל ריבית | -47.43 | 0.99 | 2.08 | 0.09 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.62 | -3.48 | -20.61 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-MYR