קפיטל איי (AIABF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.49B | 3.34B | 1.41B | -282.14M | -677.70M |
| רווח נקי | 8.93B | -961.05M | -68.57M | -3.30B | -3.58B |
| פחת והפחתות | 107.64M | 102.14M | 59.03M | 1.45B | 1.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 438.00K | 1.12M | 10.65M | 5.97M |
| שינוי בהון החוזר | 934.59M | -297.15M | -722.19M | 183.94M | 209.25M |
| יתרת לקוחות | 13.00M | -174.66M | -757.31M | -738.96M | 11.35M |
| מלאי | -58.91M | 1.17M | -53.40M | -50.86M | -12.18M |
| יתרת ספקים | 164.22M | -10.79M | -691.42M | 261.13M | -154.05M |
| הון חוזר אחר | 816.28M | -123.66M | 779.94M | 712.64M | 364.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.48B | 4.50B | 2.14B | 1.38B | 644.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.60B | -25.73M | -78.56M | -210.46M | 389.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.48M | -206.01M | -422.57M | -90.69M | -50.13M |
| רכישות, נטו | -1.63B | 4.02M | 348.65M | -177.28M | -22.60M |
| רכישת השקעות | -9.19M | -1.62M | -42.63M | -47.50M | -9.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 751.00K | 0 | 2.15M | 95.28M | 289.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 150.57M | 181.90M | 35.85M | 9.73M | 172.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.37B | -2.93B | -1.17B | -313.70M | 1.07B |
| פירעון חוב | -244.60M | 157.20M | 876.09M | 858.21M | 206.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.60M | 0 | 0 | 0 | 1.31B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.14B | -3.09B | -2.05B | -1.17B | -446.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 504.04M | 944.39M | 665.95M | 336.76M | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 596.67M | 32.61M | 43.21M | -34.87M | -69.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 113.52M | 422.30M | 208.36M | -841.17M | 712.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 390.53M | 522.09M | 457.59M | 1.18B | 465.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 504.04M | 944.39M | 665.95M | 336.76M | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.38B | 3.14B | 990.86M | -372.83M | -727.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.49B | 3.34B | 1.41B | -282.14M | -677.70M |
| הוצאות הוניות | -115.75M | -206.01M | -420.61M | -90.69M | -50.13M |
הנתונים מוצגים ב-MYR