אמבישנס (AHMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 496.52K | 1.17M | -75.74K | -833.71K | -1.16M |
| רווח נקי | 1.22M | 950.87K | 1.42M | 1.29M | -552.36K |
| פחת והפחתות | 263.23K | 196.06K | 104.96K | 49.03K | 65.20K |
| מס הכנסה נדחה | -33.53K | -13.96K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.33M | -49.01K | -1.68M | -2.18M | -670.35K |
| יתרת לקוחות | 648.64K | 819.15K | -1.26M | -2.90M | -624.44K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.04M | -757.06K | 768.09K | 676.28K | 1.39M |
| הון חוזר אחר | 59.79K | -111.10K | -1.19M | 42.37K | -1.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 371.68K | 86.75K | 73.83K | 2.66K | 401.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.13M | -45.21K | -99.76K | -2.13K | -11.47K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60M | -45.21K | -120.01K | -2.13K | -11.47K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 20.24K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.51M | -619.24K | 0 | -184.07K | -48.96K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.96K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -184.07K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -514.83K | -619.24K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.17M | 1.29M | 778.95K | 954.46K | 1.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.88M | 506.25K | -175.51K | -1.02M | -1.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.29M | 778.95K | 954.46K | 1.97M | 2.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.17M | 1.29M | 778.95K | 954.46K | 1.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.10M | 1.13M | -195.75K | -835.83K | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 496.52K | 1.17M | -75.74K | -833.71K | -1.16M |
| הוצאות הוניות | -1.60M | -45.21K | -120.01K | -2.13K | -11.47K |
הנתונים מוצגים ב-USD